(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

5,403

6,329

減価償却費及び償却費

 

7,078

7,899

金融収益

 

42

70

金融費用

 

689

743

持分法による投資損益(△は益)

 

16

247

契約コストの増減額(△は増加)

 

143

180

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

590

3,156

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

324

3,929

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

63

309

子会社の支配喪失に伴う利益

12

-

797

その他

 

459

359

小計

 

13,260

14,894

利息の受取額

 

2

35

利息の支払額

 

783

616

法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)

 

2,343

1,364

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

10,136

15,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

3,528

3,985

関係会社株式の取得による支出

 

190

3,399

投資有価証券の取得による支出

 

-

2,139

投資有価証券の売却による収入

 

-

3,456

子会社の支配喪失による収支(△は支出)

12

-

1,867

貸付けによる支出

 

2

372

貸付金の回収による収入

 

22

15

敷金及び保証金の差入による支出

 

51

9

敷金及び保証金の返還による収入

 

1,201

205

その他

 

0

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,547

4,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期有利子負債の収入

5,110

7,458

長期有利子負債の支出

6,967

13,767

自己株式の取得による支出

0

2,823

配当金の支払額

1,019

2,533

新株予約権の行使による収入

 

106

47

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

2,771

11,619

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

13

20

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

4,831

280

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,322

25,737

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

25,154

25,457