④ 【キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2021年1月1日

 至 2021年12月31日)

当事業年度

(自 2022年1月1日

 至 2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

349,490

439,577

 

減価償却費

170,334

180,346

 

減損損失

130,539

197,389

 

受取利息及び受取配当金

2,518

2,289

 

支払利息

5,697

5,226

 

助成金収入

654,583

263,450

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

315

3,783

 

売上債権の増減額(△は増加)

77,225

18,856

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,402

3,585

 

仕入債務の増減額(△は減少)

24,801

45,278

 

未払金の増減額(△は減少)

91,848

32,163

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

74,501

146,847

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,181

113,047

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

76,754

6,130

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

26,418

69,435

 

その他

56,860

5,422

 

小計

210,419

944,207

 

利息及び配当金の受取額

10

10

 

利息の支払額

5,635

5,223

 

法人税等の支払額

18,530

155,070

 

助成金の受取額

717,130

264,570

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

482,554

1,048,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

499,867

302,924

 

有形固定資産の売却による収入

1,423

1,649

 

敷金及び保証金の差入による支出

54,596

42,534

 

敷金及び保証金の回収による収入

18,008

14,076

 

事業譲受による支出

115,000

 

その他

7,839

18,314

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

542,870

463,047

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

230,000

80,000

 

長期借入れによる収入

646,200

407,000

 

長期借入金の返済による支出

351,670

404,710

 

その他

1,260

3,025

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

63,269

80,736

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,953

504,710

現金及び現金同等物の期首残高

1,573,459

1,576,413

現金及び現金同等物の期末残高

※1 1,576,413

※1 2,081,124