④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2021年1月1日
至 2021年12月31日)
当事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
349,490
439,577
減価償却費
170,334
180,346
減損損失
130,539
197,389
受取利息及び受取配当金
△2,518
△2,289
支払利息
5,697
5,226
助成金収入
△654,583
△263,450
有形固定資産除売却損益(△は益)
315
3,783
売上債権の増減額(△は増加)
△77,225
△18,856
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,402
△3,585
仕入債務の増減額(△は減少)
24,801
45,278
未払金の増減額(△は減少)
91,848
32,163
未払消費税等の増減額(△は減少)
△74,501
146,847
未払費用の増減額(△は減少)
△13,181
113,047
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△76,754
△6,130
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△26,418
69,435
その他
△56,860
5,422
小計
△210,419
944,207
利息及び配当金の受取額
10
利息の支払額
△5,635
△5,223
法人税等の支払額
△18,530
△155,070
助成金の受取額
717,130
264,570
482,554
1,048,494
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△499,867
△302,924
有形固定資産の売却による収入
1,423
1,649
敷金及び保証金の差入による支出
△54,596
△42,534
敷金及び保証金の回収による収入
18,008
14,076
事業譲受による支出
-
△115,000
△7,839
△18,314
△542,870
△463,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△230,000
△80,000
長期借入れによる収入
646,200
407,000
長期借入金の返済による支出
△351,670
△404,710
△1,260
△3,025
63,269
△80,736
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,953
504,710
現金及び現金同等物の期首残高
1,573,459
1,576,413
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,576,413
※1 2,081,124