④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却 

累計額
 

当期償却額
 

差引当期末残高
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

683,154

193,165

67,706

808,613

185,363

81,173

623,250

構築物

84,499

16,495

960

100,034

20,792

9,154

79,242

機械装置

1,327

1,327

165

165

1,161

車両運搬具

23,534

23,534

23,433

101

101

工具、器具及び備品

134,428

20,422

4,187

150,663

109,824

28,765

40,838

土地

97,231

14,775

112,006

112,006

リース資産

24,798

24,798

11,968

4,258

12,830

建設仮勘定

10,250

273,831

169,193

114,889

114,889

有形固定資産計

1,057,898

520,017

242,047

1,335,867

351,547

123,620

984,319

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

72,907

3,738

76,645

42,324

11,541

34,321

ソフトウェア仮勘定

8,531

8,531

8,531

その他

2,205

2,205

716

198

1,488

無形固定資産計

75,113

12,269

87,382

43,041

11,739

44,340

長期前払費用

53,876

1,861

1,570

54,167

7,249

2,321

46,918

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物(千円)

RKK熊日総合展示場

37,839

 

HIT大野城総合展示場

25,712

 

パークプレイス大分展示場

34,014

 

幕張ハウジングパーク展示場

37,050

 

浜線総合展示場(第2期)

34,953

展示場建替えのため

建設仮勘定(千円)

RKK熊日総合展示場

29,679

 

HIT大野城総合展示場

27,529

 

パークプレイス大分展示場

29,010

 

幕張ハウジングパーク展示場

36,218

 

浜線総合展示場(第2期)

36,213

 

新事務所改装(熊本県山鹿市)

75,241

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物(千円)

八代総合展示場

23,693

展示場建替えのため

合志総合展示場

19,536

同上

浜線総合展示場

24,476

同上

 

 

3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

6,300

11,000

17,300

株主優待引当金

77,720

72,786

57,934

3,880

88,691

役員退職慰労引当金

95,205

3,528

98,734

完成工事補償引当金

64,972

48,262

2,551

62,420

48,262

株式給付引当金

32,888

19,538

66

5,757

46,602

 

(注)完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は優待ポイントの失効によるものであり、株式給付引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は従業員退職に伴うポイントの失効によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。