⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率(%)
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担保
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償還期限
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株式会社Lib Work
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第2回無担保社債
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2020.3.27
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100,000
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-
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0.200
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なし
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2023.3.27
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株式会社Lib Work
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第3回無担保社債
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2020.7.29
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200,000
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200,000 (-)
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0.336
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なし
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2027.7.29
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合計
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―
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―
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300,000
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200,000 (-)
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―
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―
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―
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(注) 1.「当期末残高」欄の( )内書きは、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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-
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-
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-
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-
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200,000
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,123,050
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2,511,080
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0.80
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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109,000
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130,362
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0.70
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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4,667
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4,667
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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268,500
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126,000
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0.90
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2024年~2030年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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14,136
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9,469
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-
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2024年~2028年
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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1,519,353
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2,781,578
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-
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-
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(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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22,750
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21,000
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21,000
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21,000
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リース債務
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4,667
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3,058
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1,110
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633
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。