1 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

216,437

164,521

 

 

割賦債権

161,678

167,319

 

 

リース債権及びリース投資資産

1,565,153

1,328,966

 

 

営業貸付債権

450,576

465,808

 

 

営業投資有価証券

326,042

402,861

 

 

賃貸料等未収入金

74,572

65,643

 

 

有価証券

300

200

 

 

棚卸資産

28,147

28,149

 

 

その他の流動資産

180,748

235,006

 

 

貸倒引当金

6,862

4,318

 

 

流動資産合計

2,996,794

2,854,158

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸資産

2,229,830

2,570,766

 

 

 

賃貸資産前渡金

81,147

93,028

 

 

 

その他の営業資産

214,976

201,841

 

 

 

建設仮勘定

5,105

5,170

 

 

 

社用資産

23,773

28,124

 

 

 

有形固定資産合計

2,554,833

2,898,931

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

賃貸資産

2,640

2,465

 

 

 

のれん

58,064

59,940

 

 

 

その他の無形固定資産

34,751

40,777

 

 

 

無形固定資産合計

95,455

103,183

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

325,745

390,051

 

 

 

破産更生債権等

※1 10,432

※1 8,010

 

 

 

繰延税金資産

30,279

26,931

 

 

 

退職給付に係る資産

177

190

 

 

 

その他の投資

73,362

77,804

 

 

 

貸倒引当金

※1 △7,533

※1 △5,117

 

 

 

投資その他の資産合計

432,464

497,871

 

 

固定資産合計

3,082,753

3,499,986

 

繰延資産

2,567

2,045

 

資産合計

6,082,114

6,356,190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

202,665

174,697

 

 

短期借入金

278,054

332,273

 

 

1年内償還予定の社債

144,199

72,157

 

 

1年内返済予定の長期借入金

905,570

794,267

 

 

コマーシャル・ペーパー

352,307

366,530

 

 

債権流動化に伴う支払債務

17,000

11,300

 

 

1年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務

2,490

2,490

 

 

未払法人税等

12,157

8,874

 

 

割賦未実現利益

14,173

15,438

 

 

賞与引当金

3,772

2,614

 

 

役員賞与引当金

257

332

 

 

その他の引当金

70

1,307

 

 

その他の流動負債

173,463

145,469

 

 

流動負債合計

2,106,181

1,927,754

 

固定負債

 

 

 

 

社債

908,454

1,098,890

 

 

長期借入金

1,900,271

1,986,913

 

 

債権流動化に伴う長期支払債務

6,310

4,450

 

 

繰延税金負債

43,100

54,357

 

 

役員退職慰労引当金

415

398

 

 

メンテナンス引当金

793

745

 

 

その他の引当金

930

290

 

 

退職給付に係る負債

12,303

12,517

 

 

その他の固定負債

214,365

231,785

 

 

固定負債合計

3,086,946

3,390,348

 

負債合計

5,193,128

5,318,102

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

81,129

81,129

 

 

資本剰余金

56,491

56,199

 

 

利益剰余金

474,223

509,832

 

 

自己株式

1,631

1,599

 

 

株主資本合計

610,212

645,561

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

20,781

31,263

 

 

繰延ヘッジ損益

7,298

12,083

 

 

為替換算調整勘定

123,168

224,187

 

 

退職給付に係る調整累計額

137

267

 

 

その他の包括利益累計額合計

151,384

267,802

 

新株予約権

2,039

2,240

 

非支配株主持分

125,349

122,484

 

純資産合計

888,985

1,038,088

負債純資産合計

6,082,114

6,356,190