(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
6,536
6,548
減価償却費
2,251
2,360
災害による損失
189
-
のれん償却額
231
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
16
受取利息及び受取配当金
△460
△486
支払利息
290
353
受取保険金
△17
投資有価証券売却損益（△は益）
△287
持分法による投資損益（△は益）
△566
△416
負ののれん発生益
△295
固定資産売却損益（△は益）
△4
△0
固定資産除却損
134
56
売上債権の増減額（△は増加）
14,716
3,704
棚卸資産の増減額（△は増加）
738
815
仕入債務の増減額（△は減少）
△12,009
△1,904
その他
△3,190
160
小計
8,555
11,126
利息及び配当金の受取額
817
717
利息の支払額
△290
△352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,121
△1,540
保険金の受取額
17
6,962
9,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△3,290
△4,869
有形及び無形固定資産の売却による収入
5
2
投資有価証券の取得による支出
△5
投資有価証券の売却による収入
507
補助金の受取額
199
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△726
△113
△50
△2,896
△5,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△658
△1,300
長期借入れによる収入
6,200
1,700
長期借入金の返済による支出
△4,096
△4,278
社債の償還による支出
△60
自己株式の取得による支出
△1
△2
配当金の支払額
△2,047
非支配株主への配当金の支払額
△7
△6
△64
△62
△736
△5,997
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,332
△1,480
現金及び現金同等物の期首残高
24,387
28,400
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,720
※ 26,920