④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

 有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。

 

【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却 

累計額
 

当期償却額
 

差引当期末残高
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

510,231

197,635

24,712

683,154

171,896

56,851

511,258

構築物

46,233

40,466

2,200

84,499

12,597

3,933

71,902

車両運搬具

24,721

1,186

23,534

23,331

101

202

工具、器具及び備品

110,565

42,272

18,409

134,428

85,246

29,240

49,181

土地

97,231

97,231

97,231

リース資産

24,798

24,798

7,709

4,258

17,089

建設仮勘定

15,112

156,710

161,572

10,250

10,250

有形固定資産計

828,895

437,084

208,081

1,057,898

300,781

94,386

757,116

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

53,283

35,178

15,554

72,907

30,783

9,916

42,124

ソフトウェア仮勘定

8,215

6,956

15,171

その他

2,205

2,205

518

198

1,686

無形固定資産計

63,703

42,135

30,725

75,113

31,302

10,114

43,811

長期前払費用

56,742

2,248

5,115

53,876

4,927

3,393

48,948

 

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物(千円)

大分総合展示場

31,456

移転による新設

千葉北総合展示場

54,115

 

福岡マリナ通り総合展示場

46,152

 

無印良品の家福岡店展示場

65,377

 

建設仮勘定(千円)

大分総合展示場

18,027

 

無印良品の家福岡店展示場

77,784

 

千葉北総合展示場

50,647

 

熊日RKK総合展示場

9,865

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物(千円)

大分総合展示場

23,953

契約期間満了のため

 

 

3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

500

5,800

6,300

株主優待引当金

64,035

105,175

85,820

5,669

77,720

役員退職慰労引当金

93,621

3,562

1,978

95,205

完成工事補償引当金

57,425

64,972

19,012

38,412

64,972

株式給付引当金

21,298

11,589

32,888

 

(注)完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は、優待ポイントの失効によるものであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。