④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
有価証券の金額が資産の総額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第124条の規定により記載を省略しております。
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
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建物
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510,231
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197,635
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24,712
|
683,154
|
171,896
|
56,851
|
511,258
|
構築物
|
46,233
|
40,466
|
2,200
|
84,499
|
12,597
|
3,933
|
71,902
|
車両運搬具
|
24,721
|
-
|
1,186
|
23,534
|
23,331
|
101
|
202
|
工具、器具及び備品
|
110,565
|
42,272
|
18,409
|
134,428
|
85,246
|
29,240
|
49,181
|
土地
|
97,231
|
-
|
-
|
97,231
|
-
|
-
|
97,231
|
リース資産
|
24,798
|
-
|
-
|
24,798
|
7,709
|
4,258
|
17,089
|
建設仮勘定
|
15,112
|
156,710
|
161,572
|
10,250
|
-
|
-
|
10,250
|
有形固定資産計
|
828,895
|
437,084
|
208,081
|
1,057,898
|
300,781
|
94,386
|
757,116
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
53,283
|
35,178
|
15,554
|
72,907
|
30,783
|
9,916
|
42,124
|
ソフトウェア仮勘定
|
8,215
|
6,956
|
15,171
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
2,205
|
-
|
-
|
2,205
|
518
|
198
|
1,686
|
無形固定資産計
|
63,703
|
42,135
|
30,725
|
75,113
|
31,302
|
10,114
|
43,811
|
長期前払費用
|
56,742
|
2,248
|
5,115
|
53,876
|
4,927
|
3,393
|
48,948
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物(千円)
|
大分総合展示場
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31,456
|
移転による新設
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千葉北総合展示場
|
54,115
|
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福岡マリナ通り総合展示場
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46,152
|
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無印良品の家福岡店展示場
|
65,377
|
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建設仮勘定(千円)
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大分総合展示場
|
18,027
|
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無印良品の家福岡店展示場
|
77,784
|
|
千葉北総合展示場
|
50,647
|
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熊日RKK総合展示場
|
9,865
|
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2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物(千円)
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大分総合展示場
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23,953
|
契約期間満了のため
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3.当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
|
500
|
5,800
|
-
|
-
|
6,300
|
株主優待引当金
|
64,035
|
105,175
|
85,820
|
5,669
|
77,720
|
役員退職慰労引当金
|
93,621
|
3,562
|
1,978
|
-
|
95,205
|
完成工事補償引当金
|
57,425
|
64,972
|
19,012
|
38,412
|
64,972
|
株式給付引当金
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21,298
|
11,589
|
-
|
-
|
32,888
|
(注)完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替によるものであります。また、株主優待引当金の「当期減少(その他)」欄の金額は、優待ポイントの失効によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。