(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

39,106

38,640

 

減価償却費

6,188

6,962

 

受取利息及び受取配当金

798

1,734

 

支払利息

224

252

 

社債利息

60

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

49,366

13,541

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

20,694

8,587

 

仕入債務の増減額(△は減少)

344

15,318

 

契約負債の増減額(△は減少)

18,917

15,112

 

その他

4,763

3,170

 

小計

11,529

18,555

 

利息及び配当金の受取額

790

1,624

 

利息の支払額

218

318

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

19,346

17,811

 

その他

252

214

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,050

2,265

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

8,680

10,768

 

固定資産の売却による収入

222

46

 

投資有価証券の売却による収入

1,201

198

 

投資有価証券の取得による支出

28

7,225

 

関係会社株式の売却による収入

415

 

その他

11

1,096

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

7,296

18,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,284

21

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,212

261

 

長期借入金の返済による支出

9,400

700

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

61,082

 

自己株式の取得による支出

7

20,003

 

配当金の支払額

11,974

14,006

 

その他

1,315

1,366

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

22,769

25,246

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,940

6,459

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

50,175

15,541

現金及び現金同等物の期首残高

118,672

102,389

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 68,496

※1 117,931