(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
39,106
38,640
減価償却費
6,188
6,962
受取利息及び受取配当金
△798
△1,734
支払利息
224
252
社債利息
-
△60
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△49,366
△13,541
棚卸資産の増減額(△は増加)
△20,694
△8,587
仕入債務の増減額(△は減少)
△344
△15,318
契約負債の増減額(△は減少)
18,917
15,112
その他
△4,763
△3,170
小計
△11,529
18,555
利息及び配当金の受取額
790
1,624
利息の支払額
△218
△318
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△19,346
△17,811
214
△30,050
2,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△8,680
△10,768
固定資産の売却による収入
222
46
投資有価証券の売却による収入
1,201
198
投資有価証券の取得による支出
△28
△7,225
関係会社株式の売却による収入
415
△11
△1,096
△7,296
△18,429
財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,284
△21
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,212
261
長期借入金の返済による支出
△9,400
△700
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
61,082
自己株式の取得による支出
△7
△20,003
配当金の支払額
△11,974
△14,006
△1,315
△1,366
△22,769
25,246
現金及び現金同等物に係る換算差額
9,940
6,459
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△50,175
15,541
現金及び現金同等物の期首残高
118,672
102,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 68,496
※1 117,931