(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,853,681

1,099,894

 

減価償却費

839,666

878,757

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,305

11,547

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

149,830

17,342

 

受取利息及び受取配当金

87,254

120,465

 

支払利息

130,300

142,644

 

為替差損益(△は益)

19,431

25,277

 

有形固定資産処分損益(△は益)

1,619,921

15,401

 

売上債権の増減額(△は増加)

863,513

401,437

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,535,079

602,928

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,270,670

59,314

 

その他

390,104

616,746

 

小計

93,775

2,401,291

 

利息及び配当金の受取額

94,099

125,799

 

利息の支払額

128,763

142,194

 

法人税等の支払額

697,508

279,375

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

825,947

2,105,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

140,842

140,842

 

定期預金の払戻による収入

140,842

140,842

 

有形固定資産の取得による支出

1,382,886

987,744

 

有形固定資産の売却による収入

463,962

6,521

 

投資有価証券の取得による支出

55,554

1,194

 

投資有価証券の売却による収入

144,728

333,485

 

貸付けによる支出

10,637

52,504

 

貸付金の回収による収入

14,047

13,950

 

その他

84,846

87,688

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

911,186

775,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

963,931

698,488

 

長期借入れによる収入

1,643,982

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

1,666,213

1,024,623

 

自己株式の取得による支出

129,342

300,304

 

配当金の支払額

373,113

406,462

 

非支配株主への配当金の支払額

37,181

85,774

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

49,943

-

 

その他

27,942

32,415

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

324,176

151,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

438,207

43,779

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

974,749

1,223,034

現金及び現金同等物の期首残高

5,972,158

4,950,422

現金及び現金同等物の四半期末残高

 4,997,408

 6,173,457