(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△208
9,527
減価償却費
13,752
15,197
貸倒引当金の増減額（△は減少）
26
175
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△16
△22
製品保証引当金の増減額（△は減少）
15
34
受取利息及び受取配当金
△276
△508
支払利息
546
595
有形固定資産廃棄損
61
150
持分法による投資損益（△は益）
△169
137
売上債権の増減額（△は増加）
4,384
9,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,623
2,081
仕入債務の増減額（△は減少）
7,392
△7,160
未払消費税等の増減額（△は減少）
△612
307
その他
1,013
516
小計
22,283
30,469
利息及び配当金の受取額
384
664
利息の支払額
△550
△604
法人税等の支払額
△1,584
△665
20,534
29,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
-
△627
定期預金の払戻による収入
4
有形固定資産の取得による支出
△11,605
△7,767
有形固定資産の売却による収入
40
49
投資有価証券の売却及び償還による収入
7
8
△220
△223
△11,778
△8,556
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,161
△8,263
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△17,552
△4,450
リース債務の返済による支出
△192
配当金の支払額
△895
△1,338
非支配株主への配当金の支払額
△979
△419
△70
△0
△7,559
△14,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
774
△260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,970
6,380
現金及び現金同等物の期首残高
6,730
10,331
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
986
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,701
※1 17,699