(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年６月１日
至 2024年11月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年６月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
129,171
159,719
減価償却費
442,349
445,452
減損損失
7,617
35,663
のれん償却額
65,769
65,032
長期前払費用償却額
23,633
21,283
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21,989
10,290
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△165,689
4,880
賞与引当金の増減額（△は減少）
51,539
△42,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,101
△6,328
受取利息及び受取配当金
△7,180
△12,133
支払利息
82,554
112,704
固定資産売却損益（△は益）
△8
△9
固定資産除却損
553
671
持分法による投資損益（△は益）
△1,295
△96
売上債権の増減額（△は増加）
△56,592
△66,376
棚卸資産の増減額（△は増加）
5,917
6,945
前受金の増減額（△は減少）
1,821
△96,848
仕入債務の増減額（△は減少）
21,351
△9,404
未払金の増減額（△は減少）
241,128
△35,522
未払費用の増減額（△は減少）
226,380
△13,125
子会社株式売却損益（△は益）
△73,616
－
その他
11,725
△75,084
小計
1,032,222
505,427
利息及び配当金の受取額
7,190
12,238
利息の支払額
△82,523
△114,202
法人税等の支払額
△219,946
△281,915
736,942
121,548
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△21,030
△51,030
定期預金の払戻による収入
49,010
有形固定資産の取得による支出
△163,427
△325,532
無形固定資産の取得による支出
△88,716
△54,715
敷金及び保証金の差入による支出
△18,193
△98,620
敷金及び保証金の回収による収入
15,897
22,391
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△402,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
100,187
長期前払費用の取得による支出
△5,471
△5,920
資産除去債務の履行による支出
△13,693
△33,668
△1,128
6,852
△195,576
△894,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△600,000
△300,000
長期借入れによる収入
800,000
1,337,000
長期借入金の返済による支出
△751,380
△749,886
リース債務の返済による支出
△54,564
△59,459
配当金の支払額
△150,203
△28,490
△756,147
199,163
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,381
3,540
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△217,163
△569,930
現金及び現金同等物の期首残高
4,628,196
5,121,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,411,032
※ 4,551,958