(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年11月１日
至 2024年10月31日)
当連結会計年度
(自 2024年11月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,336
8,471
減価償却費
651
879
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
5
受取利息及び受取配当金
△38
△65
売上債権の増減額（△は増加）
△173
△5,050
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,361
△262
仕入債務の増減額（△は減少）
353
2,007
未払消費税等の増減額（△は減少）
142
△416
前受金の増減額（△は減少）
△52
△32
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△347
△92
その他
△115
△145
小計
9,118
5,297
利息及び配当金の受取額
38
65
法人税等の支払額
△1,952
△2,148
7,204
3,214
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,400
△8,400
有価証券の償還による収入
3,400
7,400
有形固定資産の取得による支出
△154
△368
有形固定資産の除却による支出
-
△178
無形固定資産の取得による支出
△3
△5
定期預金の預入による支出
△101
定期預金の払戻による収入
100
投資有価証券の取得による支出
△4
6
△2,157
△1,559
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△626
△733
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,419
922
現金及び現金同等物の期首残高
10,710
15,129
現金及び現金同等物の期末残高
※1 15,129
※1 16,051