(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

4,833

5,601

減価償却費及び償却費

 

471

379

契約コストの償却費

 

2,677

974

金融収益

 

102

39

金融費用

 

38

23

契約コストの増減(△は増加)

 

223

82

営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)

 

5,295

1,503

営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)

 

732

354

棚卸資産の増減(△は増加)

 

16

57

その他

 

61

581

小計

 

12,303

7,366

利息の受取額

 

19

4

配当金の受取額

 

31

34

利息の支払額

 

37

22

法人所得税の支払額又は還付額

 

1,273

2,974

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

11,043

4,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

155

160

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

4

2

投資有価証券の売却による収入

 

4

貸付けによる支出

 

4

0

貸付金の回収による収入

 

29

144

その他

 

156

98

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

30

89

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期有利子負債の収支(△は支出)

 

3,000

100

長期有利子負債の収入

 

1,000

500

長期有利子負債の支出

 

1,973

1,713

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

0

自己株式の取得による支出

 

392

351

自己株式の売却による収入

 

0

配当金の支払額

1,695

1,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

6,061

3,330

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

5,012

1,167

現金及び現金同等物の期首残高

 

8,309

17,146

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

13,322

18,313