(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

2022年12月31日に
終了した9カ月間

 

2023年12月31日に
終了した9カ月間

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

純利益

 

631,785

 

502,671

減価償却費及び償却費

 

567,805

 

560,744

固定資産除却損

 

10,448

 

14,117

企業結合に伴う再測定による利益

5,14

310,084

 

-

子会社の支配喪失に伴う利益

14

8,655

 

10,373

金融収益

 

6,057

 

7,248

金融費用

 

89,515

 

56,753

持分法による投資損益(△は益)

 

39,017

 

17,629

持分法による投資の売却損益(△は益)

 

1,109

 

5,227

持分法による投資の減損損失

 

41,631

 

-

持分変動損益(△は益)

 

5,343

 

20,435

法人所得税

 

192,564

 

187,790

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)

 

182,837

 

224,152

棚卸資産の増減額(△は増加額)

 

31,169

 

15,225

法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出

 

34,849

 

35,050

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額)

 

328,187

 

256,038

未払消費税等の増減額(△は減少額)

 

25,069

 

12,917

銀行事業の預金の増減額(△は減少額)

 

44,237

 

153,270

銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)

 

64,985

 

85,277

その他

 

7,329

 

52,816

小計

 

1,332,499

 

1,306,126

利息及び配当金の受取額

 

6,457

 

5,048

利息の支払額

 

45,073

 

43,770

法人所得税の支払額

 

267,511

 

317,112

法人所得税の還付額

 

22,071

 

39,095

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

1,048,443

 

989,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

 

475,088

 

452,544

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

 

767

 

489

投資の取得による支出

 

58,664

 

63,122

投資の売却または償還による収入

 

14,146

 

19,161

銀行事業の有価証券の取得による支出

 

75,475

 

286,656

銀行事業の有価証券の売却または償還による収入

 

174,150

 

110,435

子会社の支配獲得による収支(△は支出)

 

391,320

 

-

その他

 

67,060

 

23,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

38,216

 

695,788

 

 

(単位:百万円)

 

注記

2022年12月31日に
終了した9カ月間

 

2023年12月31日に
終了した9カ月間

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

 

短期有利子負債の純増減額(△は減少額)

 

123,389

 

130,349

有利子負債の収入

 

1,518,779

 

2,080,809

有利子負債の支出

 

1,602,906

 

2,014,227

株式の発行による収入

10

-

 

130,999

非支配持分からの払込による収入

 

30,770

 

19,340

自己株式の取得による支出

10

0

 

58,214

配当金の支払額

11

404,445

 

405,722

非支配持分への配当金の支払額

 

45,851

 

44,154

その他

 

519

 

3,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

380,783

 

164,185

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

5,449

 

6,301

現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)

 

711,325

 

135,715

現金及び現金同等物の期首残高

 

1,546,792

 

2,059,167

現金及び現金同等物の期末残高

 

2,258,117

 

2,194,882