(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
|
|
注記
|
2022年12月31日に 終了した9カ月間
|
|
2023年12月31日に 終了した9カ月間
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
純利益
|
|
631,785
|
|
502,671
|
減価償却費及び償却費
|
|
567,805
|
|
560,744
|
固定資産除却損
|
|
10,448
|
|
14,117
|
企業結合に伴う再測定による利益
|
5,14
|
△310,084
|
|
-
|
子会社の支配喪失に伴う利益
|
14
|
△8,655
|
|
△10,373
|
金融収益
|
|
△6,057
|
|
△7,248
|
金融費用
|
|
89,515
|
|
56,753
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
39,017
|
|
17,629
|
持分法による投資の売却損益(△は益)
|
|
△1,109
|
|
△5,227
|
持分法による投資の減損損失
|
|
41,631
|
|
-
|
持分変動損益(△は益)
|
|
△5,343
|
|
△20,435
|
法人所得税
|
|
192,564
|
|
187,790
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加額)
|
|
△182,837
|
|
△224,152
|
棚卸資産の増減額(△は増加額)
|
|
△31,169
|
|
△15,225
|
法人向けレンタル用携帯端末の取得による支出
|
|
△34,849
|
|
△35,050
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少額)
|
|
328,187
|
|
256,038
|
未払消費税等の増減額(△は減少額)
|
|
25,069
|
|
12,917
|
銀行事業の預金の増減額(△は減少額)
|
|
44,237
|
|
153,270
|
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加額)
|
|
△64,985
|
|
△85,277
|
その他
|
|
7,329
|
|
△52,816
|
小計
|
|
1,332,499
|
|
1,306,126
|
利息及び配当金の受取額
|
|
6,457
|
|
5,048
|
利息の支払額
|
|
△45,073
|
|
△43,770
|
法人所得税の支払額
|
|
△267,511
|
|
△317,112
|
法人所得税の還付額
|
|
22,071
|
|
39,095
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
1,048,443
|
|
989,387
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
|
|
△475,088
|
|
△452,544
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
|
|
767
|
|
489
|
投資の取得による支出
|
|
△58,664
|
|
△63,122
|
投資の売却または償還による収入
|
|
14,146
|
|
19,161
|
銀行事業の有価証券の取得による支出
|
|
△75,475
|
|
△286,656
|
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
|
|
174,150
|
|
110,435
|
子会社の支配獲得による収支(△は支出)
|
|
391,320
|
|
-
|
その他
|
|
67,060
|
|
△23,551
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
38,216
|
|
△695,788
|
(単位:百万円)
|
|
注記
|
2022年12月31日に 終了した9カ月間
|
|
2023年12月31日に 終了した9カ月間
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
|
短期有利子負債の純増減額(△は減少額)
|
|
123,389
|
|
130,349
|
有利子負債の収入
|
|
1,518,779
|
|
2,080,809
|
有利子負債の支出
|
|
△1,602,906
|
|
△2,014,227
|
株式の発行による収入
|
10
|
-
|
|
130,999
|
非支配持分からの払込による収入
|
|
30,770
|
|
19,340
|
自己株式の取得による支出
|
10
|
△0
|
|
△58,214
|
配当金の支払額
|
11
|
△404,445
|
|
△405,722
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△45,851
|
|
△44,154
|
その他
|
|
△519
|
|
△3,365
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△380,783
|
|
△164,185
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
5,449
|
|
6,301
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
|
|
711,325
|
|
135,715
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
1,546,792
|
|
2,059,167
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
|
2,258,117
|
|
2,194,882
|
|
|
|
|
|