(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年 4月 1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年 4月 1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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114,533
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83,342
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減価償却費及び償却費
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190,606
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250,919
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受取利息及び受取配当金
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△8,109
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△14,531
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支払利息
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18,028
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58,885
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持分法による投資損益(△は益)
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153
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469
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法人所得税費用
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58,549
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66,808
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加額)
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2,131
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142,397
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契約資産の増減(△は増加額)
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△39,270
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△42,188
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棚卸資産の増減(△は増加額)
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△28,532
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7,059
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少額)
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△5,765
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△94,664
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契約負債の増減(△は減少額)
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12,411
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17,981
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受注損失引当金の増減(△は減少額)
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2,297
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△3,663
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その他
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△9,279
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△10,875
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小計
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307,753
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461,938
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利息及び配当金の受取額
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8,124
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14,490
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利息の支払額
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△17,822
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△48,046
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法人所得税の支払額
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△96,509
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△75,473
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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201,546
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352,909
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出
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△207,401
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△430,438
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その他の金融資産の取得による支出
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△31,557
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△40,962
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その他の金融資産の売却又は償還による収入(△は償還額)
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79,001
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37,376
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子会社の取得による支出
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△73,806
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△38,888
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子会社の売却による収入
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221
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3,136
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その他
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76,554
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2,148
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△156,987
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△467,628
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少額)
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2,876
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221,246
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社債の発行及び長期借入れによる収入
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209,240
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70,908
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社債の償還及び長期借入金の返済
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9
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△94,043
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△71,397
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リース負債の返済による支出
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△40,677
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△55,680
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非支配持分からの子会社持分取得による支出
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△2,373
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△4,185
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配当金の支払額
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△22,704
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△32,091
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非支配持分への配当金の支払額
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△19,124
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△3,252
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その他
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△275
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1,047
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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32,919
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126,597
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)
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77,477
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11,878
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現金及び現金同等物の期首残高
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246,941
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415,359
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現金及び現金同等物に係る換算差額(△は減少額)
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2,098
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16,533
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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326,516
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443,771
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