(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
25,053
16,323
減価償却費及び償却費
8,664
8,689
金融収益
△656
△739
金融費用
172
132
持分法による投資損益(△は益)
△1,153
626
有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益)
313
1,074
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
△1,264
△29
棚卸資産の増減(△は増加)
△8,412
△2,647
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
△482
△4,289
引当金の増減(△は減少)
△1,860
△1,905
退職給付に係る資産及び負債の増減
△359
△449
その他
△1,959
△1,215
小計
18,053
15,569
利息及び配当金の受取額
1,058
739
利息の支払額
△155
△113
法人所得税の支払額
△5,534
△5,492
13,422
10,702
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
142
289
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△11,756
△31,605
投資有価証券の売却による収入
22
294
投資有価証券の取得による支出
△8
△334
持分法で会計処理されている投資の売却による収入
3,335
-
△594
△1,105
△8,859
△32,461
財務活動によるキャッシュ・フロー
支払配当金
9
△4,879
△5,268
非支配持分への支払配当金
△46
△59
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
3,522
8,107
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△545
△2,507
社債の発行による収入
8
19,908
社債の償還による支出
△7,000
△5,000
自己株式の取得による支出
11
△3
△10,003
△940
△998
△9,893
14,179
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
297
619
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,033
△6,960
現金及び現金同等物の期首残高
30,639
32,205
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,606
25,244