(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
16,877
20,091
減価償却費
15,871
15,008
減損損失
73
-
のれん償却額
50
受取利息及び受取配当金
△1,191
△1,691
支払利息
1,038
1,432
持分法による投資損益(△は益)
19
141
投資有価証券評価損益(△は益)
223
842
売上債権の増減額(△は増加)
6,095
6,862
番組勘定の増減額(△は増加)
△796
△53
棚卸資産の増減額(△は増加)
△820
△610
前渡金の増減額(△は増加)
△72
△4,378
未払金の増減額(△は減少)
△4,646
△6,186
前受収益の増減額(△は減少)
9,054
1,842
リース債権の増減額(△は増加)
2,071
2,383
その他
2,312
△3,983
小計
46,161
31,698
利息及び配当金の受取額
1,273
1,650
利息の支払額
△1,168
△1,803
法人税等の支払額
△3,303
△8,276
42,962
23,269
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,555
△9,214
無形固定資産の取得による支出
△1,154
△1,199
投資有価証券の取得による支出
△79
△233
投資有価証券の売却及び償還による収入
542
貸付金の回収による収入
1,403
1,890
関係会社株式の取得による支出
△3,000
1
△16,923
△8,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△0
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△8,498
△10,202
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△5,044
配当金の支払額
△5,216
△6,070
非支配株主への配当金の支払額
△58
△92
△18,773
△20,409
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,131
825
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,396
△5,069
現金及び現金同等物の期首残高
85,914
107,908
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 94,311
※ 102,839