(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

62

3,721

 

減価償却費

7,149

7,284

 

減損損失

1,957

-

 

のれん償却額

553

580

 

持分法による投資損益(△は益)

118

156

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

58

10

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

772

561

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

39

-

 

退職給付に係る資産負債の増減額

18

149

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

10

19

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

6

 

債務保証損失引当金の増減額(△は減少)

18

161

 

受取利息及び受取配当金

153

339

 

支払利息

624

1,242

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,273

1,620

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,715

874

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,065

1,483

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

75

141

 

その他の負債の増減額(△は減少)

955

308

 

その他

560

713

 

小計

2,492

13,376

 

利息及び配当金の受取額

107

307

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

101

64

 

利息の支払額

553

1,220

 

法人税等の支払額

2,251

1,550

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

103

10,976

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

1,842

1,934

 

定期預金の払戻による収入

1,579

1,063

 

投資有価証券の取得による支出

447

29

 

有形固定資産の取得による支出

3,750

5,069

 

有形固定資産の売却による収入

33

3

 

無形固定資産の取得による支出

235

250

 

貸付けによる支出

299

422

 

貸付金の回収による収入

64

326

 

その他

13

155

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,883

6,155

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

6,149

1,541

 

長期借入れによる収入

5,634

7,500

 

長期借入金の返済による支出

5,528

5,505

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

564

440

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

自己株式の処分による収入

142

0

 

配当金の支払額

1,159

186

 

非支配株主への配当金の支払額

434

541

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,240

713

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,225

308

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

478

4,415

現金及び現金同等物の期首残高

18,868

18,955

現金及び現金同等物の四半期末残高

 19,347

 23,370