(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
62
3,721
減価償却費
7,149
7,284
減損損失
1,957
-
のれん償却額
553
580
持分法による投資損益(△は益)
△118
△156
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△58
△10
賞与引当金の増減額(△は減少)
△772
△561
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△39
退職給付に係る資産負債の増減額
△18
△149
株式給付引当金の増減額(△は減少)
10
19
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
13
6
債務保証損失引当金の増減額(△は減少)
18
△161
受取利息及び受取配当金
△153
△339
支払利息
624
1,242
売上債権の増減額(△は増加)
△2,273
△1,620
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,715
874
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,065
1,483
未払消費税等の増減額(△は減少)
△75
141
その他の負債の増減額(△は減少)
955
308
その他
△560
713
小計
2,492
13,376
利息及び配当金の受取額
107
307
持分法適用会社からの配当金の受取額
101
64
利息の支払額
△553
△1,220
法人税等の支払額
△2,251
△1,550
△103
10,976
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,842
△1,934
定期預金の払戻による収入
1,579
1,063
投資有価証券の取得による支出
△447
△29
有形固定資産の取得による支出
△3,750
△5,069
有形固定資産の売却による収入
33
3
無形固定資産の取得による支出
△235
△250
貸付けによる支出
△299
△422
貸付金の回収による収入
326
155
△4,883
△6,155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,149
△1,541
長期借入れによる収入
5,634
7,500
長期借入金の返済による支出
△5,528
△5,505
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△564
△440
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
142
0
配当金の支払額
△1,159
△186
非支配株主への配当金の支払額
△434
△541
4,240
△713
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,225
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
478
4,415
現金及び現金同等物の期首残高
18,868
18,955
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,347
※ 23,370