(2) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(令和5年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(令和5年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

12,035,518

11,594,702

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

7,712,509

※2 8,370,168

 

 

商品及び製品

44,677

40,042

 

 

原材料及び貯蔵品

444,527

424,213

 

 

仕掛品

4,750

850

 

 

未収入金

388,813

137,572

 

 

その他

797,733

843,973

 

 

貸倒引当金

989

952

 

 

流動資産合計

21,427,541

21,410,570

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

船舶

35,154,742

35,235,648

 

 

 

 

減価償却累計額

17,203,425

18,497,124

 

 

 

 

船舶(純額)

17,951,317

16,738,524

 

 

 

建物及び構築物

24,780,812

24,941,697

 

 

 

 

減価償却累計額

18,929,423

19,127,659

 

 

 

 

建物及び構築物(純額)

5,851,388

5,814,037

 

 

 

機械装置及び運搬具

11,516,682

11,682,322

 

 

 

 

減価償却累計額

10,551,210

10,605,758

 

 

 

 

機械装置及び運搬具(純額)

965,472

1,076,563

 

 

 

土地

10,157,320

10,167,570

 

 

 

リース資産

1,382,025

1,400,482

 

 

 

 

減価償却累計額

873,861

799,511

 

 

 

 

リース資産(純額)

508,163

600,970

 

 

 

建設仮勘定

402,265

700,546

 

 

 

その他

2,683,579

2,734,431

 

 

 

 

減価償却累計額

2,302,557

2,371,992

 

 

 

 

その他(純額)

381,022

362,439

 

 

 

有形固定資産合計

36,216,948

35,460,653

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

1,028,388

1,028,388

 

 

 

ソフトウエア

67,453

125,234

 

 

 

のれん

64,018

52,014

 

 

 

その他

64,528

53,308

 

 

 

無形固定資産合計

1,224,388

1,258,946

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

10,534,977

12,352,797

 

 

 

長期貸付金

2,867

2,168

 

 

 

繰延税金資産

446,245

372,208

 

 

 

保険積立金

478,715

460,224

 

 

 

その他

442,419

425,629

 

 

 

貸倒引当金

34,422

33,705

 

 

 

投資その他の資産合計

11,870,802

13,579,322

 

 

固定資産合計

49,312,140

50,298,921

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(令和5年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(令和5年12月31日)

 

繰延資産

 

 

 

 

社債発行費

3,225

1,675

 

 

繰延資産合計

3,225

1,675

 

資産合計

70,742,908

71,711,168

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

6,382,078

※2 6,099,148

 

 

短期借入金

3,686,000

2,365,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

2,433,718

3,159,439

 

 

1年内期限到来予定のその他の固定負債

1,016,348

1,016,348

 

 

1年内償還予定の社債

300,000

40,000

 

 

リース債務

222,726

232,929

 

 

未払法人税等

586,547

147,324

 

 

賞与引当金

462,466

176,443

 

 

その他

1,569,301

1,685,036

 

 

流動負債合計

16,659,187

14,921,669

 

固定負債

 

 

 

 

社債

440,000

400,000

 

 

長期借入金

12,010,985

12,335,228

 

 

長期未払金

11,396,646

10,634,287

 

 

リース債務

385,355

465,010

 

 

繰延税金負債

1,899,046

2,390,134

 

 

役員退職慰労引当金

448,495

430,036

 

 

退職給付に係る負債

2,567,683

2,729,975

 

 

負ののれん

77,217

48,640

 

 

その他

314,589

290,313

 

 

固定負債合計

29,540,020

29,723,627

 

負債合計

46,199,208

44,645,297

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,215,035

1,215,035

 

 

資本剰余金

1,279,986

1,281,078

 

 

利益剰余金

15,499,566

16,667,716

 

 

自己株式

186

44,994

 

 

株主資本合計

17,994,402

19,118,835

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

3,477,175

4,680,144

 

 

その他の包括利益累計額合計

3,477,175

4,680,144

 

非支配株主持分

3,072,122

3,266,890

 

純資産合計

24,543,700

27,065,870

負債純資産合計

70,742,908

71,711,168