(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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14,068
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32,468
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減価償却費及び償却費
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18,735
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21,689
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法人所得税費用
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11,934
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13,645
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金融収益及び費用(△は益)
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1,156
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1,936
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有形固定資産除売却損益(△は益)
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324
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603
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営業債権及びその他の債権の増減(△は増加)
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25,530
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24,260
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棚卸資産の増減(△は増加)
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△7,629
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119,834
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営業債務及びその他の債務の増減(△は減少)
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△20,658
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△1,301
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退職給付に係る資産及び負債の増減
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186
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69
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差入保証金の増減(△は増加)
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756
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―
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その他
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△19,009
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△14,012
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小計
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25,393
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199,191
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配当金の受取額
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716
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662
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利息の受取額
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1,502
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2,694
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利息の支払額
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△1,386
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△2,540
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法人所得税の支払額
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△27,022
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△9,260
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△797
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190,747
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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固定資産の取得による支出
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△31,234
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△15,814
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固定資産の売却による収入
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795
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417
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投資の取得による支出
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△0
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△10
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投資の売却及び償還による収入
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803
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151
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定期預金の預入による支出
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△4,009
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△9,993
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定期預金の払戻による収入
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3,299
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2,197
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その他
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24
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△337
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△30,322
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△23,389
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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127,324
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△165,963
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自己株式の取得及び売却(純額)
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△1
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△10,002
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配当金の支払額
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△19,550
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△5,677
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リース負債の返済による支出
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△3,298
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△3,190
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その他
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28
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130
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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104,503
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△184,702
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現金及び現金同等物に係る為替変動による影響額
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△317
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6,264
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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73,067
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△11,080
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現金及び現金同等物の期首残高
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71,057
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162,720
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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144,124
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151,640
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