(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益(△は損失)
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53,727
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△11,835
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減価償却費及び償却費
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55,980
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61,019
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減損損失
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405
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568
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金融収益及び金融費用
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3,137
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7,763
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,935
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△6,148
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固定資産売却損益(△は益)
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518
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502
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法人所得税費用
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18,399
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△6,095
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退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
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2,771
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2,956
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△64,277
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△58,082
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契約資産の増減額(△は増加)
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△26,589
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25,099
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△106,083
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△83,160
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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26,151
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17,976
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前渡金の増減額(△は増加)
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△29,416
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1,535
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契約負債の増減額(△は減少)
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14,784
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△19,181
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返金負債の増減額(△は減少)
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△749
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53,576
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その他流動資産の増減額(△は増加)
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△24,778
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△25,917
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その他流動負債の増減額(△は減少)
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6,257
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△19,208
|
その他
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△21,370
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△15,328
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小計
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△95,068
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△73,961
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利息の受取額
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1,131
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1,768
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配当金の受取額
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327
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358
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利息の支払額
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△4,286
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△5,557
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法人所得税等の支払額
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△15,221
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△20,528
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△113,118
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△97,921
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△38,749
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△68,359
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有形固定資産の売却による収入
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1,981
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2,400
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無形資産の取得による支出
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△6,241
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△12,203
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無形資産の売却による収入
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17
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47
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持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
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△6,313
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△163
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持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
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80
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249
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子会社の取得による支出
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△525
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-
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子会社の支配喪失による減少額
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△3,224
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△92
|
その他
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△291
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△2,988
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△53,266
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△81,109
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(単位:百万円)
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注記 番号
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前第3四半期 連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期 連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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177,841
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269,826
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リース負債の返済による支出
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△10,993
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△12,304
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長期借入による収入
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12,500
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23,682
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長期借入金の返済による支出
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△18,500
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△12,540
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社債の発行による収入
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9,000
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-
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社債の償還による支出
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△20,000
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△40,000
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配当金の支払額
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5
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△7,982
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△13,196
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債権流動化による収入
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47,139
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27,114
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債権流動化の返済による支出
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△32,302
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△84,744
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非支配持分株主への配当金の支払額
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△561
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△581
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連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△11
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△1,195
|
その他
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△4,567
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△9,312
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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151,561
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146,748
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△5,690
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△4,122
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△20,513
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△36,404
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現金及び現金同等物の期首残高
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108,511
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138,420
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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87,998
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102,015
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