(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期

連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益(△は損失)

 

53,727

11,835

減価償却費及び償却費

 

55,980

61,019

減損損失

 

405

568

金融収益及び金融費用

 

3,137

7,763

持分法による投資損益(△は益)

 

3,935

6,148

固定資産売却損益(△は益)

 

518

502

法人所得税費用

 

18,399

6,095

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

2,771

2,956

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

64,277

58,082

契約資産の増減額(△は増加)

 

26,589

25,099

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

106,083

83,160

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

26,151

17,976

前渡金の増減額(△は増加)

 

29,416

1,535

契約負債の増減額(△は減少)

 

14,784

19,181

返金負債の増減額(△は減少)

 

749

53,576

その他流動資産の増減額(△は増加)

 

24,778

25,917

その他流動負債の増減額(△は減少)

 

6,257

19,208

その他

 

21,370

15,328

小計

 

95,068

73,961

利息の受取額

 

1,131

1,768

配当金の受取額

 

327

358

利息の支払額

 

4,286

5,557

法人所得税等の支払額

 

15,221

20,528

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

113,118

97,921

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

38,749

68,359

有形固定資産の売却による収入

 

1,981

2,400

無形資産の取得による支出

 

6,241

12,203

無形資産の売却による収入

 

17

47

持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出

 

6,313

163

持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入

 

80

249

子会社の取得による支出

 

525

-

子会社の支配喪失による減少額

 

3,224

92

その他

 

291

2,988

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

53,266

81,109

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第3四半期

連結累計期間

(自 2022年4月1日

  至 2022年12月31日)

当第3四半期

連結累計期間

(自 2023年4月1日
  至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

177,841

269,826

リース負債の返済による支出

 

10,993

12,304

長期借入による収入

 

12,500

23,682

長期借入金の返済による支出

 

18,500

12,540

社債の発行による収入

 

9,000

-

社債の償還による支出

 

20,000

40,000

配当金の支払額

7,982

13,196

債権流動化による収入

 

47,139

27,114

債権流動化の返済による支出

 

32,302

84,744

非支配持分株主への配当金の支払額

 

561

581

連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

 

11

1,195

その他

 

4,567

9,312

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

151,561

146,748

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

5,690

4,122

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

20,513

36,404

現金及び現金同等物の期首残高

 

108,511

138,420

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

87,998

102,015