(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

8,889

16,736

 

減価償却費

12,880

13,173

 

減損損失

86

233

 

持分法による投資損益(△は益)

994

480

 

のれん償却額

82

84

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

26

14

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,274

2,108

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

618

341

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

348

248

 

固定資産除売却損益(△は益)

739

822

 

受取利息及び受取配当金

928

1,085

 

支払利息

256

268

 

未収入金の増減額(△は増加)

336

397

 

売上債権の増減額(△は増加)

18,815

12,007

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

2,461

482

 

仕入債務の増減額(△は減少)

9,031

3,569

 

その他

35

2,624

 

小計

13,531

22,631

 

利息及び配当金の受取額

986

1,136

 

利息の支払額

255

287

 

法人税等の支払額

4,100

2,948

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,161

20,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

貸付けによる支出

4

56

 

貸付金の回収による収入

5

61

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

13,193

15,446

 

有形及び無形固定資産の売却による収入

25

25

 

投資有価証券の取得による支出

1,262

171

 

投資有価証券の売却による収入

1,160

200

 

その他

82

127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,186

15,258

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,623

54

 

長期借入金の返済による支出

533

5,558

 

社債の発行による収入

4,971

-

 

自己株式の取得による支出

2

5

 

配当金の支払額

4,055

4,055

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

その他

89

613

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,336

10,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

265

152

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,095

4,862

現金及び現金同等物の期首残高

19,979

20,338

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

326

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

 15,211

 15,476