(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
8,249,092
4,773,136
減価償却費
348,856
515,614
受取利息
△2,704
△16,179
支払利息
7,813
11,861
預け金の増減額（△は増加）
△120
△788,310
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△228,268
△611,161
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
78,711
191,443
未払消費税の増減額（△は減少）
181,802
△562,419
その他
152,092
316,591
小計
8,787,275
3,830,576
利息の受取額
1,128
12,286
利息の支払額
△7,550
△11,528
法人所得税の支払額又は還付額
△3,062,737
△2,528,555
5,718,115
1,302,778
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△156,444
△128,623
敷金及び保証金の差入による支出
△174,827
△325,970
敷金及び保証金の回収による収入
23,054
238,110
△122
△34,720
△308,340
△351,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
16
△45,435
△33,880
リース負債の返済による支出
△241,696
△329,300
自己株式の取得による支出
△2,505,192
△6,711,380
新株予約権の行使による収入
126,795
65,464
△2,665,529
△7,009,095
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,744,246
△6,055,931
現金及び現金同等物の期首残高
７
7,430,428
10,174,674
現金及び現金同等物の期末残高
4,118,742