(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,804

6,426

 

減価償却費

710

882

 

株式報酬費用

26

38

 

減損損失

728

-

 

のれん償却額

96

67

 

引当金の増減額(△は減少)

777

714

 

受取利息及び受取配当金

118

80

 

支払利息

1

2

 

固定資産除却損

2

24

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

29

 

投資有価証券評価損益(△は益)

1,368

22

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,295

1,301

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

174

149

 

仕入債務の増減額(△は減少)

662

301

 

その他

1,237

935

 

小計

8,864

9,029

 

利息及び配当金の受取額

113

76

 

利息の支払額

1

2

 

法人税等の支払額

3,093

3,202

 

法人税等の還付額

225

265

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,107

6,165

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

129

363

 

無形固定資産の取得による支出

796

884

 

投資有価証券の取得による支出

590

821

 

投資有価証券の売却による収入

-

37

 

差入保証金の差入による支出

114

211

 

差入保証金の回収による収入

771

2

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

1,331

 

その他

24

81

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

884

3,491

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

18

12

 

配当金の支払額

3,013

2,741

 

その他

30

148

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,062

2,902

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

49

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,187

177

現金及び現金同等物の期首残高

31,700

35,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 33,888

※1 35,397