(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,596,519

3,820,431

 

減価償却費

1,498,340

1,507,186

 

減損損失

71,808

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8,263

4,036

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

123,000

153,000

 

転貸損失引当金の増減額(△は減少)

5,670

10,409

 

受取利息及び受取配当金

32,414

46,600

 

支払利息

68,977

67,225

 

固定資産除売却損益(△は益)

-

16,234

 

助成金収入

487,358

-

 

受取保険金

50,000

-

 

賃貸借契約解約損

6,370

3,192

 

特別調査費用

170,218

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

798,123

530,077

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

668,726

590,046

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,125,864

433,358

 

その他

578,485

48,349

 

小計

2,959,556

4,875,880

 

利息及び配当金の受取額

1,011

13,763

 

利息の支払額

68,676

67,172

 

法人税等の還付額

-

36,788

 

法人税等の支払額

610,704

637,802

 

助成金の受取額

487,358

-

 

保険金の受取額

50,000

-

 

特別調査費用の支払額

170,218

-

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,648,326

4,221,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

1,253,995

743,975

 

無形固定資産の取得による支出

132,237

24,257

 

差入保証金の差入による支出

373,681

22,474

 

差入保証金の回収による収入

238,673

299,888

 

投資不動産の売却による収入

8,639

-

 

その他

77,456

72,420

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,590,056

563,239

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

814,893

922,480

 

リース債務の返済による支出

880,513

847,131

 

配当金の支払額

132,415

264,844

 

その他

769

702

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,828,591

2,035,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

100,037

58,347

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

670,284

1,681,405

現金及び現金同等物の期首残高

6,995,703

7,688,470

現金及び現金同等物の四半期末残高

 6,325,418

 9,369,875