(単位:千円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
27,572,231
36,492,745
売掛金
706,560
615,714
商品及び製品
23,341
25,279
原材料及び貯蔵品
1,135,464
1,226,974
その他
4,624,826
6,187,541
流動資産合計
34,062,424
44,548,255
固定資産
有形固定資産
船舶(純額)
183,586,204
189,329,817
建物及び構築物(純額)
11,625,588
11,248,589
土地
9,679,620
9,963,660
建設仮勘定
14,526,040
15,481,907
その他(純額)
350,916
356,870
有形固定資産合計
219,768,369
226,380,845
無形固定資産
84,034
91,327
無形固定資産合計
投資その他の資産
投資有価証券
11,472,623
13,905,981
長期貸付金
1,290,401
1,685,306
繰延税金資産
991,685
1,292,240
7,277,558
7,867,876
投資その他の資産合計
21,032,268
24,751,404
固定資産合計
240,884,672
251,223,577
資産合計
274,947,097
295,771,832
負債の部
流動負債
海運業未払金
2,708,906
3,087,713
1年内償還予定の社債
240,000
182,000
短期借入金
34,762,821
42,239,107
未払金
841,010
1,464,518
未払法人税等
395,354
594,841
賞与引当金
67,566
142,305
8,713,877
9,104,464
流動負債合計
47,729,536
56,814,951
固定負債
社債
178,000
80,000
長期借入金
146,006,946
142,544,574
繰延税金負債
2,950,131
2,442,508
再評価に係る繰延税金負債
1,083,122
1,080,467
引当金
役員退職慰労引当金
205,531
141,817
特別修繕引当金
2,835,203
3,586,483
引当金計
3,040,735
3,728,300
退職給付に係る負債
367,392
370,167
持分法適用に伴う負債
207,870
246,981
4,949,570
8,784,650
固定負債合計
158,783,768
159,277,649
負債合計
206,513,305
216,092,600
純資産の部
株主資本
資本金
1,800,000
資本剰余金
733,608
利益剰余金
24,472,827
27,418,492
自己株式
△420,655
△559,112
株主資本合計
26,585,779
29,392,987
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
656,702
1,183,653
繰延ヘッジ損益
2,598,797
2,903,756
土地再評価差額金
1,891,582
1,885,556
為替換算調整勘定
3,599,761
6,334,311
その他の包括利益累計額合計
8,746,844
12,307,276
非支配株主持分
33,101,168
37,978,967
純資産合計
68,433,792
79,679,232
負債純資産合計