1 【四半期連結財務諸表】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(2023年3月31日)
当第3四半期連結会計期間
(2023年12月31日)
資産の部
流動資産
現金預金
88,800
119,734
受取手形・完成工事未収入金等
296,088
※3 330,013
有価証券
30
-
販売用不動産
1,894
商品及び製品
2,341
3,268
未成工事支出金
30,003
45,385
材料貯蔵品
3,815
4,196
その他
51,900
47,445
貸倒引当金
△140
△186
流動資産合計
474,732
551,753
固定資産
有形固定資産
156,264
158,588
無形固定資産
公共施設等運営権
105,144
100,606
公共施設等運営事業の更新投資に係る資産
27,158
31,755
のれん
13,159
8,260
13,651
14,250
無形固定資産合計
159,113
154,872
投資その他の資産
投資有価証券
100,429
145,220
繰延税金資産
1,077
1,301
退職給付に係る資産
16,567
17,660
18,621
17,757
△268
△270
投資その他の資産合計
136,428
181,669
固定資産合計
451,805
495,129
繰延資産
24
44
資産合計
926,563
1,046,927
負債の部
流動負債
電子記録債務
25,752
17,623
工事未払金等
116,170
98,878
短期借入金
36,688
139,642
1年内返済予定のノンリコース借入金
922
724
1年内償還予定の社債
10,000
5,000
未払法人税等
10,272
4,838
未成工事受入金
37,807
53,236
工事損失引当金
342
887
その他の引当金
9,989
4,465
公共施設等運営権に係る負債
4,664
4,691
公共施設等運営事業の更新投資に係る負債
1,030
1,600
44,634
38,447
流動負債合計
298,273
370,035
固定負債
社債
48,000
43,000
長期借入金
54,886
86,350
ノンリコース借入金
3,893
3,497
繰延税金負債
10,018
17,702
退職給付に係る負債
17,055
17,192
169
1,962
99,590
97,270
28,225
33,343
4,134
4,087
固定負債合計
265,974
304,406
負債合計
564,248
674,441
純資産の部
株主資本
資本金
20,000
資本剰余金
106,455
108,088
利益剰余金
234,129
237,704
自己株式
△18,395
△28,766
株主資本合計
342,189
337,026
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
9,850
22,729
繰延ヘッジ損益
△453
1,615
為替換算調整勘定
191
214
退職給付に係る調整累計額
915
1,072
その他の包括利益累計額合計
10,502
25,632
非支配株主持分
9,622
9,827
純資産合計
362,315
372,486
負債純資産合計