(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
区分
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注記 番号
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前第3四半期連結累計期間 (自2022年4月1日 至2022年12月31日) (百万円)
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当第3四半期連結累計期間 (自2023年4月1日 至2023年12月31日) (百万円)
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Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
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四半期利益
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28,254
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30,187
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営業活動による純増減額への調整
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減価償却費及び無形資産償却費
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68,470
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80,183
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その他の収益
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△425
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△338
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持分法による投資損益
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△5,686
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△5,136
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金融収益及び金融費用
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2,973
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△390
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法人所得税費用
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14,067
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12,497
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営業債権及びその他の債権の減少(△増加)
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△4,341
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25,142
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棚卸資産の増加
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△63,299
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△282
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リース債権の減少(△増加)
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13,566
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△12,427
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営業債務及びその他の債務の減少
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△11,869
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△48,298
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退職給付に係る負債の減少
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△6,087
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△2,614
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その他(純額)
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△6,751
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1,622
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利息及び配当金の受取額
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4,111
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5,767
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利息の支払額
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△3,823
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△5,059
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法人所得税の支払額
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△22,692
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△18,619
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,468
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62,235
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Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却
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2,157
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439
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有形固定資産の取得
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△28,548
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△33,637
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無形資産の取得
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△25,589
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△25,405
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有価証券の取得
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△389
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△267
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有価証券の売却
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489
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975
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定期預金の増減(純額)
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△42
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△24
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事業の買収 (取得時の現金及び現金同等物受入額控除後)
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6
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△52,233
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△14,210
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その他
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-
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1,239
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△104,155
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△70,890
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Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入債務の増減(純額)
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39,143
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11,480
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長期借入債務による調達
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109,046
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44,551
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長期借入債務の返済
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△23,009
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△39,762
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社債の償還
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9
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△13,725
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△10,000
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リース負債の返済
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△24,226
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△22,942
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支払配当金
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11
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△18,635
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△21,318
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自己株式の取得
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10
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△30,005
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△7
|
その他
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△105
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△1,227
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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38,484
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△39,225
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Ⅳ 換算レートの変動に伴う影響額
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5,814
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8,297
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純増減額
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△53,389
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△39,583
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
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234,020
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210,884
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Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
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7
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180,631
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171,301
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(注)要約四半期連結財政状態計算書上の現金及び現金同等物と要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書上の現金及び現金同等物の差異は、当座借越であります。