(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,449
3,275
減価償却費
1,414
1,577
のれん償却額
356
393
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△22
△30
リコール関連引当金の増減額(△は減少)
△39
△16
受取利息及び受取配当金
△181
△197
支払利息
47
52
持分法による投資損益(△は益)
65
有形固定資産除売却損益(△は益)
△2
6
投資有価証券売却損益(△は益)
-
売上債権の増減額(△は増加)
11,851
14,242
棚卸資産の増減額(△は増加)
△14,688
△14,999
仕入債務の増減額(△は減少)
3,674
2,281
その他
△2,294
△631
小計
1,571
6,020
利息及び配当金の受取額
185
199
利息の支払額
△40
△52
法人税等の支払額
△2,893
△1,641
△1,177
4,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,021
△2,611
有形固定資産の売却による収入
16
19
有形固定資産の除却による支出
△0
無形固定資産の取得による支出
△264
△178
投資有価証券の売却による収入
188
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
89
0
△96
△110
△2,111
△2,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△131
1,929
長期借入金の返済による支出
△408
自己株式の取得による支出
△575
配当金の支払額
△1,793
△2,045
非支配株主への配当金の支払額
△143
△160
△3,055
△278
現金及び現金同等物に係る換算差額
92
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△6,251
1,313
現金及び現金同等物の期首残高
29,132
19,651
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 22,881
※ 20,965