(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,449

3,275

 

減価償却費

1,414

1,577

 

のれん償却額

356

393

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

30

 

リコール関連引当金の増減額(△は減少)

39

16

 

受取利息及び受取配当金

181

197

 

支払利息

47

52

 

持分法による投資損益(△は益)

47

65

 

有形固定資産除売却損益(△は益)

2

6

 

投資有価証券売却損益(△は益)

39

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

11,851

14,242

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,688

14,999

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,674

2,281

 

その他

2,294

631

 

小計

1,571

6,020

 

利息及び配当金の受取額

185

199

 

利息の支払額

40

52

 

法人税等の支払額

2,893

1,641

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,177

4,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

2,021

2,611

 

有形固定資産の売却による収入

16

19

 

有形固定資産の除却による支出

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

264

178

 

投資有価証券の売却による収入

188

-

 

貸付けによる支出

22

0

 

貸付金の回収による収入

89

0

 

その他

96

110

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,111

2,881

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

131

1,929

 

長期借入金の返済による支出

408

-

 

自己株式の取得による支出

575

-

 

配当金の支払額

1,793

2,045

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

その他

143

160

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,055

278

現金及び現金同等物に係る換算差額

92

52

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,251

1,313

現金及び現金同等物の期首残高

29,132

19,651

現金及び現金同等物の四半期末残高

 22,881

 20,965