(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

四半期利益

 

1,444

1,503

減価償却費及び償却費

 

2,449

2,533

受取利息及び配当金

 

28

29

支払利息

 

21

19

持分法による投資損益

 

3

0

法人所得税費用

 

696

834

営業債権の増減額(△は増加)

 

187

123

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,146

561

営業債務の増減額(△は減少)

 

457

330

退職給付に係る資産及び負債の増減額

 

10

2

その他

 

867

1,047

小計

 

3,651

2,796

利息及び配当金の受取額

 

28

29

利息の支払額

 

21

19

法人所得税の支払額

 

816

1,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,842

1,604

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産及び投資不動産の取得による
支出

 

990

1,072

有形固定資産及び投資不動産の売却による
収入

 

4

36

無形資産の取得による支出

 

64

276

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

9

1,655

その他

 

0

104

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

1,051

2,862

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

番号

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

至 2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減(△は減少)

 

221

6,600

長期借入金の返済による支出

 

15

25

社債の償還による支出

10

100

リース負債の返済による支出

 

1,503

1,486

配当金の支払額

5

376

597

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,673

4,390

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

74

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

43

3,129

現金及び現金同等物の期首残高

 

5,180

5,475

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

5,224

8,604