(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自  2022年4月1日

至  2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

298,155

288,715

減価償却費

 

273,053

280,221

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

1,777

10,559

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

 

2,756

1,126

受取利息及び受取配当金

 

46,402

66,082

支払利息

 

7,575

10,992

為替差損益(△は益)

 

9,018

6,777

持分法による投資損益(△は益)

 

544

11,767

有形固定資産の除売却損益(△は益)

 

324

5,501

売上債権の増減額(△は増加)

 

95,821

128,888

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

87,067

17,876

仕入債務の増減額(△は減少)

 

52,189

23,037

引当金の増減額(△は減少)

 

38,858

171,830

その他

 

7,713

45,073

小計

 

435,204

832,000

利息の受取額

 

10,534

24,996

配当金の受取額

 

41,335

43,903

利息の支払額

 

7,153

11,190

法人所得税の支払額

 

91,727

133,458

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

388,193

756,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

 

2,846

4,994

有形固定資産の取得による支出

 

262,215

287,676

有形固定資産の売却による収入

 

12,994

10,261

無形資産の取得による支出

 

38,061

38,023

資本性金融商品の取得による支出

 

17,999

95,735

負債性金融商品の取得による支出

 

268

277

資本性金融商品の売却による収入

 

20,258

8,553

負債性金融商品の売却又は償還による収入

 

438

605

子会社又はその他の事業の取得による収支

11,110

子会社又はその他の事業の売却による収支

17,980

5,096

その他

 

206

943

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

263,821

402,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

7,716

96,498

借入金による調達額

 

64,744

84,375

借入金の返済による支出

 

74,420

109,983

リース負債の返済による支出

 

22,244

28,667

社債の償還による支出

 

40,000

50,000

配当金の支払額

132,777

146,029

非支配持分への配当金の支払額

 

24,157

40,509

自己株式の取得による支出

 

100,007

18,152

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

 

81,870

その他

 

8,180

5,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

328,397

299,592

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

26,368

15,680

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

177,657

69,970

現金及び現金同等物の期首残高

 

867,808

733,850

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

690,151

803,820