(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

3,561,772

2,467,330

 

減価償却費

168,102

156,125

 

減損損失

5,394

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

21,408

214,691

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

7,250

182,000

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

31,574

8,881

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

5,481

8,466

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

762

3,829

 

受取利息及び受取配当金

32,317

32,082

 

支払利息

10,903

10,875

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

12,930

 

売上債権の増減額(△は増加)

734,441

3,395,327

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

902,605

376,933

 

仕入債務の増減額(△は減少)

52,579

1,746,251

 

その他

632,824

64,013

 

小計

2,827,164

4,279,237

 

利息及び配当金の受取額

32,255

32,020

 

利息の支払額

10,894

10,875

 

法人税等の支払額

1,536,352

1,627,065

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,312,173

2,673,316

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

660,325

68,059

 

無形固定資産の取得による支出

49,173

8,747

 

有形固定資産の除却による支出

26,855

4,198

 

投資有価証券の取得による支出

20,623

12,236

 

投資有価証券の売却による収入

-

124,024

 

敷金及び保証金の差入による支出

791

331

 

敷金及び保証金の回収による収入

13,050

2,821

 

定期預金の預入による支出

3,000

3,000

 

定期預金の払戻による収入

3,000

3,000

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

744,718

33,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の返済による支出

-

1,000,000

 

長期借入れによる収入

500,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

91,544

243,000

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

23,956

25,886

 

配当金の支払額

2,431,502

2,348,761

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,047,003

2,617,647

現金及び現金同等物に係る換算差額

24,171

5,912

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,455,376

94,853

現金及び現金同等物の期首残高

6,137,188

6,068,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 4,681,812

※1 6,163,280