(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,561,772
2,467,330
減価償却費
168,102
156,125
減損損失
5,394
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
21,408
△214,691
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
7,250
△182,000
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
31,574
8,881
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
5,481
△8,466
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△762
△3,829
受取利息及び受取配当金
△32,317
△32,082
支払利息
10,903
10,875
投資有価証券売却損益(△は益)
△12,930
売上債権の増減額(△は増加)
△734,441
3,395,327
棚卸資産の増減額(△は増加)
△902,605
376,933
仕入債務の増減額(△は減少)
52,579
△1,746,251
その他
632,824
64,013
小計
2,827,164
4,279,237
利息及び配当金の受取額
32,255
32,020
利息の支払額
△10,894
△10,875
法人税等の支払額
△1,536,352
△1,627,065
1,312,173
2,673,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△660,325
△68,059
無形固定資産の取得による支出
△49,173
△8,747
有形固定資産の除却による支出
△26,855
△4,198
投資有価証券の取得による支出
△20,623
△12,236
投資有価証券の売却による収入
124,024
敷金及び保証金の差入による支出
△791
△331
敷金及び保証金の回収による収入
13,050
2,821
定期預金の預入による支出
△3,000
定期預金の払戻による収入
3,000
△744,718
33,272
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,000,000
長期借入れによる収入
500,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△91,544
△243,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△23,956
△25,886
配当金の支払額
△2,431,502
△2,348,761
△2,047,003
△2,617,647
現金及び現金同等物に係る換算差額
24,171
5,912
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,455,376
94,853
現金及び現金同等物の期首残高
6,137,188
6,068,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,681,812
※1 6,163,280