(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

836,991

1,046,692

 

減価償却費

997,541

1,058,202

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,021

78,319

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

25,094

29,024

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

1,757

1,557

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,459

2,938

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8,365

63,897

 

受取利息及び受取配当金

79,249

98,484

 

支払利息

76,914

73,263

 

持分法による投資損益(△は益)

22,699

157,736

 

投資有価証券評価損益(△は益)

23,506

20,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

288,932

47,022

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

428,822

175,212

 

仕入債務の増減額(△は減少)

93,091

76,661

 

未払又は未収消費税等の増減額

1,452,924

108,191

 

その他

76,102

98,097

 

小計

2,382,931

1,773,050

 

利息及び配当金の受取額

79,476

98,711

 

利息の支払額

76,914

73,263

 

法人税等の支払額

228,174

148,399

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,157,318

1,650,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却による収入

43,034

 

有形固定資産の取得による支出

342,571

324,415

 

固定資産の除却による支出

3,690

17,231

 

投資有価証券の取得による支出

29,912

42,875

 

投資有価証券の売却による収入

90,112

78,189

 

定期預金の増減額(△は増加)

5,048

3,150

 

貸付金の回収による収入

5,850

 

その他

44,441

45,667

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

230,722

220,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

390,000

300,000

 

短期借入金の返済による支出

940,000

300,000

 

長期借入金の返済による支出

797,503

803,938

 

配当金の支払額

183,073

209,258

 

非支配株主への配当金の支払額

2,732

2,732

 

ストックオプションの行使による収入

1,732

 

その他

23,318

42,473

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,554,895

1,058,402

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

10,374

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

371,702

381,289

現金及び現金同等物の期首残高

2,426,675

2,671,046

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,073

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,798,378

 3,059,409