(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年7月1日
至 2022年12月31日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
824,189
859,997
減価償却費
447,207
512,462
株式報酬費用
16,880
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,542
△3,066
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15,591
△25,073
退職給付引当金の増減額(△は減少)
24,445
15,134
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△11,620
△12,975
株式給付引当金の増減額(△は減少)
1,397
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
2,973
受取利息及び受取配当金
△24,685
△26,183
受取保険金
△22,772
コミットメントフィー
2,765
3,016
支払補償費
388
36,504
売上債権の増減額(△は増加)
1,082,937
△57,430
棚卸資産の増減額(△は増加)
△41,043
△74,474
仕入債務の増減額(△は減少)
△568,927
31,390
その他
266,588
△214,383
小計
1,995,992
1,026,518
利息及び配当金の受取額
24,680
25,794
コミットメントフィーの支払額
△2,393
△2,378
支払補償費の支払額
△388
△3,144
法人税等の支払額
△300,579
△282,405
1,717,311
764,383
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△216,601
△220,611
無形固定資産の取得による支出
△660,842
△915,208
投資有価証券の取得による支出
△1,984
△102,203
貸付金の回収による収入
80
保険積立金の解約による収入
14,840
22,884
△60
1,143
△864,568
△1,213,994
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△2,033
△603
配当金の支払額
△445,736
△524,110
自己株式の取得による支出
△99,857
△447,770
△624,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
△933
△741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
404,038
△1,074,924
現金及び現金同等物の期首残高
3,932,647
4,694,621
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 4,336,685
※1 3,619,697