(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
736,346
696,355
減価償却費
308,709
336,578
のれん償却額
107,707
54,233
有形固定資産除却損
7,486
893
有形固定資産売却損益(△は益)
△792
△103
投資有価証券評価損益(△は益)
14,253
5,070
貸倒引当金の増減額(△は減少)
8,785
9,162
賞与引当金の増減額(△は減少)
△30,393
2,710
退職給付に係る資産・負債の増減額
△64,849
9,523
受取利息及び受取配当金
△4,720
△454
支払利息
4,571
15,314
持分法による投資損益(△は益)
△1,121
△1,869
売上債権の増減額(△は増加)
△162,357
△289,446
棚卸資産の増減額(△は増加)
△319,325
△857,044
仕入債務の増減額(△は減少)
120,896
148,411
前渡金の増減額(△は増加)
151,356
△15,396
未払金の増減額(△は減少)
3,555
419,472
未払費用の増減額(△は減少)
△3,225
△13,782
その他
△673,891
△598,592
小計
202,992
△78,962
利息及び配当金の受取額
634
9,633
利息の支払額
△1,273
△2,014
法人税等の支払額
△321,147
△174,558
△118,793
△245,902
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△171,397
△214,461
有形固定資産の売却による収入
872
454
無形固定資産の取得による支出
△111,100
△79,240
投資有価証券の取得による支出
△10,900
-
貸付けによる支出
△270,600
33,212
△6,194
△529,912
△299,442
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500,000
△100,000
長期借入れによる収入
450,000
長期借入金の返済による支出
△24,018
リース債務の返済による支出
△69,328
△71,196
配当金の支払額
△357,734
△358,116
48,919
△79,313
現金及び現金同等物に係る換算差額
42,124
71,532
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△557,661
△553,125
現金及び現金同等物の期首残高
4,025,758
3,535,669
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,468,096
※ 2,982,543