⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円) (注)１
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利率(％)
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担保
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償還期限
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提出会社
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第37回無担保社債
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2017年
７月24日
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10,000
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10,000
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0.38
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なし
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2027年
７月23日
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提出会社
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第38回無担保社債
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2020年
６月16日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.18
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なし
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2025年
６月16日
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提出会社
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第39回無担保社債
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2020年
６月16日
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10,000
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10,000
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0.37
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なし
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2030年
６月14日
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提出会社
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第40回無担保社債
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2021年 12月９日
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10,000
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10,000
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0.10
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なし
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2026年 12月９日
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提出会社
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第41回無担保社債
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2023年 12月７日
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10,000
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10,000
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0.654
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なし
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2028年 12月７日
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提出会社
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第42回無担保社債
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2025年 ２月28日
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－
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10,000
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1.365
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なし
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2030年 ２月28日
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札幌新発寒特定目的会社
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第１回一般担保付特定社債(注)２
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2024年 ２月29日
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－
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100
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1.29
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あり
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2029年 ２月28日
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合計
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－
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50,000
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60,100 (10,000)
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－
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－
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－
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(注) １ 当期末残高欄の（ ）内は、１年以内に償還期限が到来するため、連結貸借対照表において１年内償還予定の社債として掲げてある金額（内書）であります。
２ ノンリコース債務に該当いたします。
３ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
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社債
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10,000
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10,000
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10,000
|
10,000
|
10,000
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ノンリコース債務に該当する社債
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－
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－
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－
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100
|
－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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70,291
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73,825
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1.1
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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40,239
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41,387
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0.7
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－
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ノンリコース短期借入金
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－
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193
|
1.8
|
－
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１年以内に返済予定のノンリコース長期借入金
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261
|
15
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2.0
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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731
|
875
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－
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－
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長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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142,787
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127,799
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0.8
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2026年～2030年
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ノンリコース長期借入金
(１年以内に返済予定のものを除く。）
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72,686
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12,201
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1.7
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2026年～2031年
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リース債務
(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,533
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1,564
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－
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2026年～2037年
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合計
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328,530
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257,861
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金、ノンリコース長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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38,291
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45,898
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29,430
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14,180
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ノンリコース長期借入金
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15
|
15
|
7,904
|
4,240
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リース債務
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451
|
300
|
234
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121
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、負債及び純資産の合計額の１％以下であるため、作成を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における半期情報等
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中間連結会計期間
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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952,298
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2,154,223
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税金等調整前
中間(当期)純利益
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(百万円)
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66,174
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178,250
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親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益
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(百万円)
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44,849
|
123,824
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１株当たり
中間(当期)純利益
|
(円)
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243.99
|
682.78
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