(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

927

1,973

 

減価償却費

16

24

 

のれん償却額

83

212

 

株式報酬費用

-

7

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

-

121

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8

18

 

受取利息及び受取配当金

7

8

 

支払利息

3

14

 

株式交付費

-

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

-

24

 

売上債権の増減額(△は増加)

289

939

 

仕入債務の増減額(△は減少)

208

766

 

その他

11

221

 

小計

939

1,962

 

利息及び配当金の受取額

7

8

 

利息の支払額

3

14

 

法人税等の還付額

-

226

 

法人税等の支払額

295

553

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

648

1,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

5

7

 

投資有価証券の取得による支出

293

509

 

敷金及び保証金の差入による支出

0

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

1

80

 

貸付けによる支出

-

850

 

その他の支出

-

583

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

297

1,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

306

 

長期借入金の返済による支出

118

239

 

株式の発行による収入

0

577

 

自己株式の取得による支出

-

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

82

29

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

432

211

現金及び現金同等物の期首残高

2,097

9,663

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,530

 9,451