(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
927
1,973
減価償却費
16
24
のれん償却額
83
212
株式報酬費用
-
7
貸倒引当金の増減額(△は減少)
121
賞与引当金の増減額(△は減少)
8
△18
受取利息及び受取配当金
△7
△8
支払利息
3
14
株式交付費
5
投資有価証券評価損益(△は益)
売上債権の増減額(△は増加)
△289
△939
仕入債務の増減額(△は減少)
208
766
その他
△11
△221
小計
939
1,962
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△3
△14
法人税等の還付額
226
法人税等の支払額
△295
△553
648
1,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
投資有価証券の取得による支出
△293
△509
敷金及び保証金の差入による支出
△0
△1
敷金及び保証金の回収による収入
1
80
貸付けによる支出
△850
その他の支出
△583
△297
△1,871
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
200
△306
長期借入金の返済による支出
△118
△239
株式の発行による収入
0
577
自己株式の取得による支出
82
29
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
432
△211
現金及び現金同等物の期首残高
2,097
9,663
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,530
※ 9,451