(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年11月１日
至 2024年４月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年11月１日
至 2025年４月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,092,855
3,791,519
減価償却費
169,766
178,988
賞与引当金の増減額（△は減少）
△453,051
△552,063
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△45,707
△57,831
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
2,721
△69,769
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
4,282
1,035
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△28,624
△16,075
貸倒引当金の増減額（△は減少）
105
△15,099
受取利息及び受取配当金
△33,426
△28,638
支払利息
368
390
為替差損益（△は益）
△60,177
19,915
固定資産売却損益（△は益）
－
△64,995
投資有価証券売却損益（△は益）
△57,706
関係会社株式売却損益（△は益）
△27,506
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
66,569
△1,878,958
棚卸資産の増減額（△は増加）
△537,122
△551,277
前渡金の増減額（△は増加）
18,211
△36,329
仕入債務の増減額（△は減少）
623,602
△2,102,220
未払金の増減額（△は減少）
△18,240
201,166
契約負債の増減額（△は減少）
93,426
752,380
未払消費税等の増減額（△は減少）
△223,902
215,960
その他
△31,762
△74,514
小計
2,554,683
△286,416
利息及び配当金の受取額
34,861
28,638
利息の支払額
△376
△390
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△676,281
△921,387
1,912,886
△1,179,555
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000,000
△1,300,000
定期預金の払戻による収入
1,300,000
有形固定資産の取得による支出
△98,609
△2,191,890
有形固定資産の売却による収入
64,995
無形固定資産の取得による支出
△35,213
△3,980
投資有価証券の取得による支出
△528
△828
投資有価証券の売却による収入
89,880
関係会社株式の売却による収入
31,506
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
3,768
1,990
差入保証金の増減額（△は増加）
△1,474
△81,355
△3,664
19,494
△4,014,634
△2,191,574
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△163
配当金の支払額
△698,478
△818,217
△818,380
現金及び現金同等物に係る換算差額
61,516
21,632
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,738,709
△4,167,877
現金及び現金同等物の期首残高
13,519,519
14,933,001
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,780,810
※1 10,765,123