1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金・預金

6,874,129

9,503,339

 

 

預託金

3,930,724

4,610,668

 

 

 

顧客分別金信託

3,910,000

4,590,000

 

 

 

その他の預託金

20,724

20,668

 

 

トレーディング商品

-

2,004

 

 

 

商品有価証券等

-

2,004

 

 

約定見返勘定

70,340

-

 

 

信用取引資産

3,060,885

2,932,243

 

 

 

信用取引貸付金

2,983,005

2,892,058

 

 

 

信用取引借証券担保金

77,879

40,185

 

 

募集等払込金

133,041

123,625

 

 

短期差入保証金

201,693

269,353

 

 

前払費用

22,585

38,719

 

 

未収収益

88,523

103,919

 

 

その他の流動資産

43,891

46,682

 

 

貸倒引当金

874

860

 

 

流動資産計

14,424,940

17,629,697

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

2,940,095

2,845,757

 

 

 

建物(純額)

1,667,616

1,602,821

 

 

 

器具備品(純額)

162,000

142,808

 

 

 

土地

1,094,213

1,094,213

 

 

 

その他

16,265

5,914

 

 

無形固定資産

19,291

17,133

 

 

 

ソフトウエア

9,222

7,119

 

 

 

電話加入権

9,438

9,438

 

 

 

その他

630

575

 

 

投資その他の資産

1,289,742

1,703,760

 

 

 

投資有価証券

1,261,960

1,658,138

 

 

 

長期差入保証金

6,425

6,280

 

 

 

長期前払費用

6,204

22,588

 

 

 

その他

15,153

16,755

 

 

 

貸倒引当金

1

1

 

 

固定資産計

4,249,129

4,566,652

 

資産合計

18,674,069

22,196,349

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当第3四半期会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

トレーディング商品

2

-

 

 

 

デリバティブ取引

2

-

 

 

信用取引負債

1,936,674

1,116,781

 

 

 

信用取引借入金

1,805,781

1,056,414

 

 

 

信用取引貸証券受入金

130,892

60,366

 

 

預り金

3,902,407

7,139,235

 

 

 

顧客からの預り金

3,195,355

4,651,275

 

 

 

その他の預り金

707,052

2,487,960

 

 

受入保証金

647,820

921,596

 

 

未払金

81,523

230,491

 

 

未払費用

35,647

38,776

 

 

未払法人税等

141,840

181,751

 

 

賞与引当金

226,420

116,150

 

 

役員賞与引当金

49,340

70,070

 

 

流動負債計

7,021,676

9,814,853

 

固定負債

 

 

 

 

繰延税金負債

98,995

178,224

 

 

退職給付引当金

27,764

35,920

 

 

役員退職慰労引当金

439,454

451,659

 

 

固定負債計

566,214

665,804

 

特別法上の準備金

 

 

 

 

金融商品取引責任準備金

20,668

20,000

 

 

特別法上の準備金計

20,668

20,000

 

負債合計

7,608,559

10,500,658

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

857,075

857,075

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

357,075

357,075

 

 

 

資本剰余金合計

357,075

357,075

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

125,000

125,000

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

8,000,000

8,000,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,209,910

1,720,998

 

 

 

利益剰余金合計

9,334,910

9,845,998

 

 

自己株式

278

278

 

 

株主資本合計

10,548,781

11,059,869

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

516,728

635,821

 

 

評価・換算差額等合計

516,728

635,821

 

純資産合計

11,065,510

11,695,690

負債・純資産合計

18,674,069

22,196,349