1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,265,326

1,821,227

 

 

売掛金

2,481,488

2,661,589

 

 

商品

349,080

396,021

 

 

貯蔵品

17,512

17,018

 

 

未収入金

487,393

143,072

 

 

その他

451,997

512,351

 

 

貸倒引当金

2,885

2,790

 

 

流動資産合計

5,049,912

5,548,490

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

5,208,415

4,963,026

 

 

 

構築物(純額)

101,246

97,586

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

375,795

335,433

 

 

 

土地

797,750

797,750

 

 

 

リース資産(純額)

256,591

247,734

 

 

 

建設仮勘定

25,058

40,583

 

 

 

その他(純額)

0

0

 

 

 

有形固定資産合計

6,764,858

6,482,115

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

借地権

204,360

204,360

 

 

 

ソフトウエア

27,113

39,715

 

 

 

のれん

278,840

231,070

 

 

 

その他

74

74

 

 

 

無形固定資産合計

510,389

475,221

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

長期前払費用

124,231

100,884

 

 

 

繰延税金資産

6,656

6,656

 

 

 

差入保証金

1,034,869

1,040,117

 

 

 

投資不動産(純額)

179,549

172,051

 

 

 

その他

465,444

422,321

 

 

 

投資その他の資産合計

1,810,751

1,742,031

 

 

固定資産合計

9,085,998

8,699,369

 

資産合計

14,135,911

14,247,860

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年3月31日)

当第3四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

2,347,151

2,425,570

 

 

短期借入金

※1 2,090,000

※1 1,990,000

 

 

1年内償還予定の社債

31,000

21,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※2 616,932

※2 669,216

 

 

リース債務

37,666

36,387

 

 

未払金

287,113

369,454

 

 

未払費用

558,886

674,882

 

 

未払法人税等

59,659

44,100

 

 

預り金

81,696

185,652

 

 

契約負債

12,805

192,064

 

 

資産除去債務

55,234

8,900

 

 

賞与引当金

367,002

217,784

 

 

事業所閉鎖損失引当金

4,461

-

 

 

その他

33,436

16,839

 

 

流動負債合計

6,583,046

6,851,854

 

固定負債

 

 

 

 

社債

34,500

24,000

 

 

長期借入金

※2 1,876,848

※2 1,753,989

 

 

リース債務

295,129

275,987

 

 

繰延税金負債

740,597

740,597

 

 

資産除去債務

1,028,594

1,012,294

 

 

その他

239,463

185,884

 

 

固定負債合計

4,215,132

3,992,753

 

負債合計

10,798,179

10,844,607

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

300,620

311,182

 

 

資本剰余金

517,621

528,183

 

 

利益剰余金

2,519,493

2,562,418

 

 

自己株式

100

100

 

 

株主資本合計

3,337,635

3,401,684

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

96

112

 

 

その他の包括利益累計額合計

96

112

 

新株予約権

-

1,456

 

純資産合計

3,337,732

3,403,252

負債純資産合計

14,135,911

14,247,860