(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年5月1日
至 2022年10月31日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,183
5,683
減価償却費
1,113
1,019
賞与引当金の増減額(△は減少)
△23
△77
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△61
△34
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
39
31
家賃保証引当金の増減額(△は減少)
-
△12
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
49
27
受取利息及び受取配当金
△36
△69
固定資産除却損
2
5
有形固定資産売却損益(△は益)
△2
△0
売上債権の増減額(△は増加)
△324
△718
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△111
177
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
△213
仕入債務の増減額(△は減少)
△197
498
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△206
△185
その他
79
640
小計
6,292
7,172
利息及び配当金の受取額
37
47
法人税等の支払額
△2,728
△1,897
3,602
5,322
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△10,000
定期預金の純増減額(△は増加)
△1
8,046
貸付けによる支出
△207
△356
貸付金の回収による収入
606
222
有形固定資産の取得による支出
△344
△359
無形固定資産の取得による支出
△310
△358
差入保証金の差入による支出
△14
△8
差入保証金の回収による収入
23
29
13
△190
△234
△2,975
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,361
△3,359
△27
△3,389
△3,362
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△21
△1,014
現金及び現金同等物の期首残高
103,173
108,479
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 103,152
※ 107,464