(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年5月1日

 至 2022年10月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,183

5,683

 

減価償却費

1,113

1,019

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

23

77

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

61

34

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

39

31

 

家賃保証引当金の増減額(△は減少)

-

12

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

49

27

 

受取利息及び受取配当金

36

69

 

固定資産除却損

2

5

 

有形固定資産売却損益(△は益)

2

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

324

718

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

111

177

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

213

177

 

仕入債務の増減額(△は減少)

197

498

 

長期預り保証金の増減額(△は減少)

206

185

 

その他

79

640

 

小計

6,292

7,172

 

利息及び配当金の受取額

37

47

 

法人税等の支払額

2,728

1,897

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,602

5,322

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期預金の預入による支出

-

10,000

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1

8,046

 

貸付けによる支出

207

356

 

貸付金の回収による収入

606

222

 

有形固定資産の取得による支出

344

359

 

無形固定資産の取得による支出

310

358

 

差入保証金の差入による支出

14

8

 

差入保証金の回収による収入

23

29

 

その他

13

190

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

234

2,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

3,361

3,359

 

その他

27

2

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,389

3,362

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

21

1,014

現金及び現金同等物の期首残高

103,173

108,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

 103,152

 107,464