(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

635,472

987,136

 

減価償却費

56,693

47,875

 

のれん償却額

7,690

16,887

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

15,046

1,000

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,141

43,905

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2,196

3,545

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2,260

1,927

 

受取利息及び受取配当金

11,388

178

 

支払利息

104,345

110,383

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

1,641,503

742,409

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

4,239,143

4,205,413

 

立替金の増減額(△は増加)

473,494

46,351

 

差入保証金の増減額(△は増加)

3,584

80,099

 

仕入債務の増減額(△は減少)

284,149

1,433,737

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

11,268

1,974

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

8,910

17,225

 

契約負債の増減額(△は減少)

7,230

112,977

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

80,000

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

11,050

2,877

 

預り保証金の増減額(△は減少)

13,668

9,862

 

その他

185,233

305,264

 

小計

5,204,247

4,707,004

 

利息及び配当金の受取額

11,388

178

 

利息の支払額

97,156

101,470

 

法人税等の支払額

304,974

478,495

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,594,990

4,127,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

10,155

10,155

 

定期預金の払戻による収入

10,155

10,155

 

有形固定資産の取得による支出

4,693

4,343

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

164,008

 

その他

6,248

851

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

153,066

5,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

8,333,750

1,310,000

 

短期借入金の返済による支出

5,692,494

3,596,600

 

長期借入れによる収入

3,526,000

 

長期借入金の返済による支出

1,358,886

2,723,004

 

社債の償還による支出

314,000

21,000

 

リース債務の返済による支出

3,131

3,233

 

配当金の支払額

91,238

103,341

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,399,999

5,137,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,041,924

1,015,158

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,172

3,169,643

現金及び現金同等物の四半期末残高

 781,248

 2,154,485