④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却累計額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,991,941
|
14,521
|
―
|
351,942 (222,219)
|
1,654,519
|
4,735,478
|
構築物
|
371,005
|
9,563
|
―
|
47,217 (9,340)
|
333,352
|
1,505,564
|
機械及び装置
|
1,603,567
|
209,491
|
52
|
622,728 (253,633)
|
1,190,279
|
13,043,686
|
車両運搬具
|
22,628
|
34,840
|
―
|
53,370 (31,319)
|
4,098
|
132,553
|
工具、器具及び備品
|
114,656
|
29,408
|
0
|
62,470 (9,677)
|
81,594
|
677,323
|
土地
|
3,999,585
|
―
|
1,291,003
|
―
|
2,708,582
|
―
|
リース資産
|
980
|
―
|
―
|
980
|
―
|
16,464
|
建設仮勘定
|
35,937
|
383,915
|
409,880
|
―
|
9,971
|
―
|
有形固定資産計
|
8,140,302
|
681,740
|
1,700,936
|
1,138,708 (526,189)
|
5,982,398
|
20,111,071
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
31,883
|
―
|
―
|
―
|
31,883
|
―
|
ソフトウエア
|
121,960
|
32,770
|
―
|
49,160 (1,679)
|
105,570
|
401,416
|
電話加入権
|
8,637
|
―
|
―
|
―
|
8,637
|
―
|
その他
|
55,486
|
34,372
|
72,236
|
6,366 (5,700)
|
11,255
|
13,514
|
無形固定資産計
|
217,967
|
67,142
|
72,236
|
55,527 (7,379)
|
157,346
|
414,931
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
11,556
|
21,095
|
5,633
|
2,983
|
24,035
|
51,052
|
投資不動産
|
73,454
|
―
|
―
|
363
|
73,091
|
39,479
|
投資その他の資産計
|
85,011
|
21,095
|
5,633
|
3,346
|
97,126
|
90,532
|
(注) 1 当期増減額の主なものは、下記のとおりであります。
(増加)
|
機械及び装置
|
本社工場
|
豆乳製造関連装置
|
69,978千円
|
|
〃
|
本社工場
|
味噌製造関連装置
|
52,216千円
|
|
〃
|
本社工場
|
研究所設備設置工事
|
15,356千円
|
|
〃
|
関東工場
|
豆乳製造関連装置
|
59,450千円
|
|
〃
|
外製工場
|
豆乳製造関連装置
|
12,490千円
|
|
|
|
|
|
(減少)
|
土地
|
|
土地返還
|
1,282,638千円
|
2 減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
332,776
|
37,011
|
12,800
|
356,987
|
賞与引当金
|
334,337
|
274,638
|
334,337
|
274,638
|
債務保証損失引当金
|
159,000
|
23,000
|
―
|
182,000
|
退職給付引当金
|
1,280,866
|
110,022
|
70,691
|
1,320,197
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。