5. 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記番号
前第3四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
229,289
170,179
減価償却費及び償却費
108,068
125,845
企業結合に伴う再測定益
△156,501
―
事業分離における移転利益
△10,458
子会社の支配喪失に伴う利益
△1,714
△5,071
持分変動利益
△5,343
△19,262
持分法による投資損益(△は益)
26,513
12,209
銀行事業のコールローンの増減額(△は増加)
△106
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△24,310
△59,105
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
270,243
219,929
カード事業の貸付金の増減額(△は増加)
△94,042
△167,558
銀行事業の貸付金の増減額(△は増加)
△93,981
△50,546
銀行事業の預金の増減額(△は減少)
42,411
156,405
その他
41,376
27,512
小計
342,009
399,972
利息及び配当金の受取額
2,353
3,623
利息の支払額
△7,641
△8,816
法人所得税の支払額
△92,067
△127,074
法人所得税の還付額
1,636
25,701
246,290
293,405
投資活動によるキャッシュ・フロー
銀行事業の有価証券の取得による支出
△93,474
△326,655
銀行事業の有価証券の売却または償還による収入
192,454
127,301
貸付金の回収による収入
6,329
53,264
有形固定資産の取得による支出
△71,619
△63,598
386,419
△148,444
420,109
△358,132
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
76,734
△20,127
長期借入による収入
108,199
217,508
長期借入金の返済による支出
△38,795
△57,663
非支配持分からの払込による収入
9,713
14,960
社債の償還による支出
△85,000
△95,000
コマーシャル・ペーパー発行による収入
479,000
319,000
コマーシャル・ペーパー償還による支出
△466,000
△352,000
配当金の支払額
△43,552
△41,856
非支配持分への配当金の支払額
△10,950
△15,055
リース負債の返済による支出
△25,534
△30,126
57,553
△7,139
61,369
△67,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,993
6,104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
732,763
△126,122
現金及び現金同等物の期首残高
1,127,523
1,651,851
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,860,286
1,525,728