(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期累計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
19,963
減価償却費
10,251
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
101
売上債権の増減額(△は増加)
△30,996
棚卸資産の増減額(△は増加)
△54,158
仕入債務の増減額(△は減少)
135,227
その他
4,401
小計
84,789
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△101
法人税等の支払額
△12,362
72,326
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△111
無形固定資産の取得による支出
△38,756
△38,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12,567
株式の発行による支出
△2,261
上場関連費用の支出
△10,608
△25,437
現金及び現金同等物に係る換算差額
-
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
8,021
現金及び現金同等物の期首残高
1,048,856
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,056,878