(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期純利益

19,963

 

減価償却費

10,251

 

受取利息及び受取配当金

0

 

支払利息

101

 

売上債権の増減額(△は増加)

30,996

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

54,158

 

仕入債務の増減額(△は減少)

135,227

 

その他

4,401

 

小計

84,789

 

利息及び配当金の受取額

0

 

利息の支払額

101

 

法人税等の支払額

12,362

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

72,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

111

 

無形固定資産の取得による支出

38,756

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

12,567

 

株式の発行による支出

2,261

 

上場関連費用の支出

10,608

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

25,437

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

8,021

現金及び現金同等物の期首残高

1,048,856

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,056,878