1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当第1四半期会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

906,037

760,355

 

 

売掛金

188,009

191,916

 

 

商品及び製品

34,852

49,843

 

 

貯蔵品

21

452

 

 

前払費用

15,101

13,320

 

 

未収入金

8,636

9,034

 

 

その他

29,585

19,403

 

 

流動資産合計

1,182,243

1,044,327

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

11,101

10,976

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

99,640

144,860

 

 

 

その他

243

145

 

 

 

無形固定資産合計

99,884

145,005

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

43,425

184,307

 

 

 

その他

 85,805

 65,830

 

 

 

投資その他の資産合計

129,231

250,137

 

 

固定資産合計

240,216

406,119

 

資産合計

1,422,460

1,450,446

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

162,181

148,820

 

 

未払金

24,440

22,734

 

 

未払費用

19,622

26,548

 

 

未払法人税等

475

237

 

 

前受金

2,881

729

 

 

預り金

2,126

1,500

 

 

流動負債合計

211,726

200,570

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

356,646

356,646

 

 

固定負債合計

356,646

356,646

 

負債合計

568,373

557,216

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

61,145

61,145

 

 

資本剰余金

885,841

885,841

 

 

利益剰余金

102,421

60,850

 

 

自己株式

25

25

 

 

株主資本合計

844,539

886,110

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

2,561

134

 

 

評価・換算差額等合計

2,561

134

 

新株予約権

6,985

6,985

 

純資産合計

854,087

893,230

負債純資産合計

1,422,460

1,450,446