④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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1,665,384
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124,121
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159,250 (46,897)
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1,630,255
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1,018,306
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89,385
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611,948
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工具、器具及び備品
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946,832
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126,233
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72,577 (3,871)
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1,000,488
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868,257
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50,062
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132,231
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有形固定資産計
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2,612,217
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250,354
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231,827 (50,769)
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2,630,744
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1,886,564
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139,448
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744,179
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無形固定資産
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ソフトウエア
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2,020,300
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10,323
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-
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2,030,624
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1,226,883
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398,313
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803,740
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ソフトウエア仮勘定
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-
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8,570
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-
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8,570
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-
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-
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8,570
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電話加入権
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29,125
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-
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-
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29,125
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-
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-
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29,125
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無形固定資産計
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2,049,426
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18,893
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-
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2,068,319
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1,226,883
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398,313
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841,436
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長期前払費用
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85,992
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29,267
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39,480 (10,045)
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75,779
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35,807
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24,613
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39,971
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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新規開校、既存教室の移転、設備改善工事
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124,121千円
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工具、器具及び備品
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新規開校、既存教室の移転、設備改善工事
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126,233千円
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ソフトウエア
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社内ネットワークシステムのリプレース
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5,524千円
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ソフトウエア仮勘定
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請求基盤システム構築
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8,570千円
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2. 当期減少額のうち( )内は内数で減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,701
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6,599
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5,701
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-
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6,599
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賞与引当金
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213,582
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216,528
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213,582
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-
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216,528
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役員賞与引当金
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18,522
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9,433
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18,522
|
-
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9,433
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。