【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

591

588

591

588

賞与引当金

26,693

41,976

49,005

19,665

退職給付引当金

8,290

1,009

9,299

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

176

預金

 

  当座預金

13

  普通預金

636,468

  定期預金

22,074

658,557

合計

658,733

 

 

②  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

DINOS CORPORATION

27,452

合計

27,452

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2025年3月

16,457

2025年4月

10,995

合計

27,452

 

 

 

③  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

ジュピターショップチャンネル㈱

72,287

㈱ロッピングライフ

28,425

アマゾンジャパン合同会社

6,462

㈱ハンズ

6,258

㈱ロフト

5,673

その他

28,741

合計

147,849

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

137,726

2,296,642

2,286,519

147,849

93.9

22.69

 

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

④  棚卸資産
 

区分

金額(千円)

 商品

 

 ビューティ&ヘルス系商品

165,228

 キッチン系商品

94,194

 クリーン系商品

145,630

 その他

3,996

409,050

仕掛品

1,044

貯蔵品

 

 切手・印紙等

113

113

合計

410,208

 

 

 

⑤  買掛金
  相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱Waqua

46,475

㈱ナチハマ

26,941

㈱丸十コーポレーション

26,290

㈲アールエンドエスフーズ

8,938

㈱三田理化

5,313

その他

8,066

合計

122,024

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

第1四半期

累計期間

中間会計期間

第3四半期

累計期間

当事業年度

売上高

(千円)

474,589

1,266,505

1,645,213

2,052,289

税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△45,696

△61,455

△170,212

△437,869

中間(四半期)(当期)純損失(△)

(千円)

△45,868

△61,800

△170,729

△437,770

1株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)

(円)

△15.48

△20.86

△57.62

△147.75

 

 

 

第1四半期

会計期間

第2四半期

会計期間

第3四半期

会計期間

第4四半期

会計期間

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△15.48

△5.38

△36.76

△90.13

 

(注)第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。