【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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591
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588
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-
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591
|
588
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賞与引当金
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26,693
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41,976
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49,005
|
-
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19,665
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退職給付引当金
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8,290
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1,009
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-
|
-
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9,299
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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176
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預金
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当座預金
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13
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普通預金
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636,468
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定期預金
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22,074
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計
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658,557
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合計
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658,733
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② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱DINOS CORPORATION
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27,452
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合計
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27,452
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期日別内訳
期日
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金額(千円)
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2025年3月
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16,457
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2025年4月
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10,995
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合計
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27,452
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③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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ジュピターショップチャンネル㈱
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72,287
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㈱ロッピングライフ
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28,425
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アマゾンジャパン合同会社
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6,462
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㈱ハンズ
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6,258
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㈱ロフト
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5,673
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その他
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28,741
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合計
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147,849
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
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当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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137,726
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2,296,642
|
2,286,519
|
147,849
|
93.9
|
22.69
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(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 棚卸資産
区分
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金額(千円)
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商品
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ビューティ&ヘルス系商品
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165,228
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キッチン系商品
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94,194
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クリーン系商品
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145,630
|
その他
|
3,996
|
計
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409,050
|
仕掛品
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1,044
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貯蔵品
|
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切手・印紙等
|
113
|
計
|
113
|
合計
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410,208
|
⑤ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
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㈱Waqua
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46,475
|
㈱ナチハマ
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26,941
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㈱丸十コーポレーション
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26,290
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㈲アールエンドエスフーズ
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8,938
|
㈱三田理化
|
5,313
|
その他
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8,066
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合計
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122,024
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(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
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第1四半期 累計期間
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中間会計期間
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第3四半期 累計期間
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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474,589
|
1,266,505
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1,645,213
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2,052,289
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税引前中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(千円)
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△45,696
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△61,455
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△170,212
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△437,869
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中間(四半期)(当期)純損失(△)
|
(千円)
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△45,868
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△61,800
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△170,729
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△437,770
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1株当たり中間(四半期)(当期)純損失(△)
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(円)
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△15.48
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△20.86
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△57.62
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△147.75
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第1四半期 会計期間
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第2四半期 会計期間
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第3四半期 会計期間
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第4四半期 会計期間
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1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△15.48
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△5.38
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△36.76
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△90.13
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(注)第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により四半期に係る財務情報を作成しておりますが、当該四半期に係る財務情報に対する期中レビューは受けておりません。