⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却

累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

21,109,287

1,813,291

79,036

22,843,542

9,250,387

690,221

13,593,154

  構築物

270,309

26,479

296,788

202,550

8,862

94,238

  機械及び装置

280,111

280,111

278,015

280

2,095

  工具、
器具及び備品

290,121

55,711

9,983

335,849

252,809

24,295

83,040

  土地

13,660,426

264,270

13,924,696

13,924,696

  リース資産

17,923

17,923

9,490

2,154

8,432

  建設仮勘定

427,274

2,382,192

1,951,782

857,684

857,684

有形固定資産 計

36,055,454

4,541,944

2,040,802

38,556,596

9,993,252

725,814

28,563,344

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

644,837

20,185

665,022

665,022

  ソフトウェア

196,731

7,248

49,197

154,782

137,848

6,019

16,934

  その他

7,601

7,973

7,973

7,601

7,601

無形固定資産 計

849,170

35,407

57,171

827,406

137,848

6,019

689,558

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

科目

物件名(所在地)

金額(千円)

内容

建   物

賃貸不動産9件

1,609,009

建設仮勘定からの振替等

 

マンションギャラリー10件

183,169

 

 

 

 

土   地

賃貸不動産4件

264,270

建設仮勘定からの振替等

 

 

 

 

建設仮勘定

賃貸不動産14件

1,312,965

購入及び建設他

 

蓄電施設1件

512,800

 

マンションギャラリー10件

215,351

モデルルーム建設他

 

 

 

 

 

 

2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

科目

物件名(所在地)

金額(千円)

内容

建   物

賃貸不動産1件

356

除却

 

マンションギャラリー2件

145

 

 

 

 

建設仮勘定

賃貸不動産14件

1,389,811

建物・土地等へ振替

 

マンションギャラリー10件

217,551

建物等へ振替

 

 

 

 

 

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

利率(%)

担保

償還期限

第6回適格機関投資家譲渡限定私募

2020年9月30日

232,000

176,000

0.4000

2027年9月30日

(56,000)

(56,000)

合計

232,000

176,000

(56,000)

(56,000)

 

(注)1.( )内は内書きで1年以内の償還予定額であります。

   2.貸借対照表日後5年内における償還予定額は、以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

56,000

56,000

64,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

7,754,500

6,794,000

1.237

1年以内に返済予定の長期借入金

9,969,623

12,531,138

1.178

1年以内に返済予定のリース債務

2,370

1,639

 

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

34,633,089

37,855,353

1.539

2026年~2055年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

9,276

7,636

2026年~2031年

合計

52,368,859

57,189,768

 

(注) 1.「平均利率」について、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

   2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)、リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

11,571,857

16,256,119

1,030,187

621,084

リース債務

1,572

1,572

1,572

1,572

合計

11,573,430

16,257,692

1,031,760

622,657

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

23,272

7,717

7,766

23,224

賞与引当金

150,940

175,429

150,940

175,429

役員賞与引当金

10,275

39,585

33,240

16,620

完成工事補償引当金

20,000

19,517

19,517

20,000

退職給付引当金

246,116

26,608

18,526

254,198

役員退職慰労引当金

122,569

9,184

131,753

役員株式給付引当金

20,550

20,550

 

(注) 1.貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額7,766千円であります。

2.役員退職慰労引当金の当期減少額の「その他」欄は、制度廃止に伴う長期未払金への振替額131,753百万円であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。