⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
535,162
|
90,242
|
5,447
|
619,956
|
385,167
|
31,267
|
234,789
|
構築物
|
168,316
|
18,355
|
2,283
|
184,388
|
142,261
|
5,200
|
42,127
|
車両運搬具
|
7,582
|
-
|
-
|
7,582
|
7,582
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
407,525
|
132,678
|
16,458 (1,360)
|
523,745
|
379,798
|
57,888
|
143,946
|
土地
|
392,159
|
7,027
|
-
|
399,186
|
-
|
-
|
399,186
|
その他
|
-
|
78,208
|
68,057
|
10,150
|
-
|
-
|
10,150
|
有形固定資産計
|
1,510,745
|
326,512
|
92,247 (1,360)
|
1,745,011
|
914,810
|
94,356
|
830,200
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
416,079
|
76,720
|
-
|
492,799
|
416,449
|
5,874
|
76,350
|
ソフトウエア仮勘定
|
20,750
|
67,964
|
76,720
|
11,994
|
-
|
-
|
11,994
|
その他
|
328
|
-
|
-
|
328
|
-
|
-
|
328
|
無形固定資産計
|
437,158
|
144,684
|
76,720
|
505,123
|
416,449
|
5,874
|
88,673
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
新規出店
|
51,388
|
千円
|
|
事業譲受
|
32,429
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
新規出店
|
46,870
|
千円
|
|
事業譲受
|
10,553
|
千円
|
|
POSレジ
|
65,653
|
千円
|
ソフトウエア
|
POSレジ開発
|
76,720
|
千円
|
2.「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年内返済予定の長期借入金
|
413,308
|
415,754
|
0.487
|
―
|
長期借入金(1年内返済予定のものを除く)
|
574,315
|
927,062
|
0.502
|
2026年4月30日~ 2029年9月10日
|
合計
|
987,623
|
1,342,817
|
―
|
―
|
(注) 1. 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
(単位:千円)
区分
|
1年超2年以内
|
2年超3年以内
|
3年超4年以内
|
4年超5年以内
|
長期借入金
|
372,424
|
307,468
|
205,428
|
41,740
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
18,088
|
19,625
|
18,088
|
-
|
19,625
|
ポイント引当金
|
22,324
|
28,714
|
-
|
22,324
|
28,714
|
(注)ポイント引当金の当期減少額(その他)は、洗替による戻入額です。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が、財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
125,294
|
預金
|
|
当座預金
|
15,771
|
普通預金
|
791,293
|
定期預金
|
251,501
|
計
|
1,058,566
|
合計
|
1,183,860
|
b 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井住友カード㈱
|
70,417
|
PayPay㈱
|
61,414
|
ヤフー㈱
|
32,214
|
㈱ジェーシービー
|
30,715
|
㈱メルペイ
|
23,853
|
その他
|
72,555
|
計
|
291,170
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
221,657
|
5,727,959
|
5,658,446
|
291,170
|
95.1
|
16.33
|
c 商品
区分
|
金額(千円)
|
ファッション
|
821,893
|
ホビー
|
355,350
|
工具
|
329,189
|
ブランド
|
155,132
|
トレカ
|
94,666
|
その他
|
139,006
|
計
|
1,895,241
|
d 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
150,000
|
計
|
150,000
|
e 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
店舗関係
|
394,000
|
その他
|
90
|
計
|
394,090
|
② 負債の部
a 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ZOZO
|
5,049
|
㈱稲穂
|
3,640
|
㈱ユーズドワン
|
2,624
|
㈱カジ・コーポレーション
|
2,285
|
㈱ケンメディア
|
1,761
|
その他
|
5,573
|
計
|
20,932
|
(3)【その他】
当事業年度における半期情報等
|
第1四半期 累計期間
|
中間会計期間
|
第3四半期 累計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,706,866
|
3,501,806
|
5,511,697
|
7,822,875
|
税引前中間(四半期)(当期) 純利益
|
(千円)
|
161,199
|
224,125
|
345,526
|
487,933
|
中間(四半期)(当期)純利益
|
(千円)
|
109,229
|
151,867
|
234,128
|
328,348
|
1株当たり中間(四半期) (当期)純利益
|
(円)
|
30.07
|
41.74
|
64.28
|
90.09
|
|
第1四半期 会計期間
|
第2四半期 会計期間
|
第3四半期 会計期間
|
第4四半期 会計期間
|
1株当たり四半期純利益
|
(円)
|
30.07
|
11.70
|
22.52
|
25.80
|
(注)1.第1四半期については、旧金融商品取引法第24条の4の7第1項の規定による四半期報告書を提出しております。
2.第3四半期については、金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューを受けております。