当社は、2025年5月27日付で財務上の特約が付された金銭消費貸借契約(以下「本契約」という。)を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の4の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1) 本契約の締結日
2025年5月27日
(2) 本契約の相手方の属性
銀行
(3) 本契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
①契約形態 シンジケーション方式コミットメントライン
②総額 20億円
③弁済期限 2026年5月30日(契約期間2025年5月30日~2026年5月30日 延長最大2回まで)
④当該債務に付された担保の内容 無担保
(4) 財務上の特約の内容
①決算期末日の連結貸借対照表の純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期末日又は 2024年3月に終了する決算期末日の当該金額のいずれか大きい方の 75%の金額以上に維持する。
②2期連続して決算期に係る連結損益計算書上の営業損失を計上しない。
以 上